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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
AN Terrains | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
AP Constructions | 398 484.00 | 120 113.00 | 278 371.00 | 398 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 218 892.00 | 859 455.00 | 359 437.00 | 1 218 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 415.00 | 35 377.00 | 19 038.00 | 54 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 677 507.00 | 1 016 154.00 | 661 352.00 | 1 677 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 243.00 | | 126 243.00 | 126 243.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 251 395.00 | | 251 395.00 | 251 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 643.00 | | 176 643.00 | 176 643.00 |
BZ Autres créances | 32 563.00 | | 32 563.00 | 32 563.00 |
CF Disponibilités | 88 849.00 | | 88 849.00 | 88 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 982.00 | | 3 982.00 | 3 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 178.00 | | 682 178.00 | 682 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 359 685.00 | 1 016 154.00 | 1 343 531.00 | 2 359 685.00 |
CP Parts à moins d’un an | 624.00 | | | 624.00 |
CU Autres participations | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 303 550.00 | 302 841.00 | | 303 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 246.00 | 48 709.00 | | 58 246.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 370.00 | 27 586.00 | | 25 370.00 |
DL TOTAL (I) | 395 550.00 | 387 521.00 | | 395 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 719.00 | 474 133.00 | | 505 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 934.00 | 195 905.00 | | 142 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 288.00 | 4 894.00 | | 2 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 253.00 | 119 457.00 | | 151 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 714.00 | 103 751.00 | | 124 714.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
EA Autres dettes | 3 170.00 | 3 174.00 | | 3 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 980.00 | 901 313.00 | | 947 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 531.00 | 1 288 834.00 | | 1 343 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 963.00 | 408 691.00 | | 512 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 575 436.00 | | 119 232.00 | 1 575 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 161.00 | 1 677 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 161.00 | 1 674 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 572 548.00 | | 119 212.00 | 1 572 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 679.00 | | 20.00 | 1 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 914 806.00 | 118 304.00 | 16 956.00 | 914 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 067.00 | 142.00 | | 1 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 913 739.00 | 118 162.00 | 16 956.00 | 913 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 763.00 | 46 606.00 | 73 157.00 | 119 763.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 253.00 | 151 253.00 | | 151 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 714.00 | 124 714.00 | | 124 714.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 342.00 | 26 342.00 | | 26 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505 719.00 | 143 859.00 | 284 425.00 | 505 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 188.00 | 213 188.00 | | 213 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 692.00 | 510 675.00 | 357 581.00 | 945 692.00 |