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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 827.00 | 3 604.00 | 2 223.00 | 5 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 377.00 | 3 604.00 | 410 773.00 | 414 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 918.00 | | 69 918.00 | 69 918.00 |
BZ Autres créances | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
CF Disponibilités | 11 471.00 | | 11 471.00 | 11 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 115.00 | | 87 115.00 | 87 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 493.00 | 3 604.00 | 497 889.00 | 501 493.00 |
CU Autres participations | 408 500.00 | | 408 500.00 | 408 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 000.00 | 203 000.00 | | 203 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
DG Autres réserves | 168 063.00 | 227 175.00 | | 168 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 734.00 | -59 111.00 | | 3 734.00 |
DL TOTAL (I) | 395 097.00 | 391 363.00 | | 395 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 844.00 | 8 241.00 | | 21 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 311.00 | 4 480.00 | | 4 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 598.00 | 117 081.00 | | 76 598.00 |
EA Autres dettes | | 45 612.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 102 791.00 | 175 414.00 | | 102 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 889.00 | 566 778.00 | | 497 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 791.00 | 175 414.00 | | 102 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | | | 38.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 095.00 | | 165 095.00 | 165 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 095.00 | | 165 095.00 | 165 095.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 943.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74.00 | | | 74.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5.00 | 5 000.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79.00 | 5 000.00 | | 79.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 894.00 | 460.00 | | 894.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | 5 000.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 898.00 | 5 460.00 | | 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -819.00 | -460.00 | | -819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 174.00 | 149 983.00 | | 175 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 440.00 | 209 095.00 | | 171 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 734.00 | -59 111.00 | | 3 734.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 377.00 | | 5.00 | 414 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5.00 | 408 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5.00 | 414 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 827.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 408 550.00 | | 5.00 | 408 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 661.00 | 1 943.00 | | 1 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 661.00 | 1 943.00 | | 1 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
UX Autres créances clients | 69 918.00 | | | 69 918.00 |
VB T. V. A. | 522.00 | | | 522.00 |
VC Groupe et associés | 7 776.00 | | | 7 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 21 844.00 | 21 844.00 | | 21 844.00 |
VP Divers | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 644.00 | 75 644.00 | | 75 644.00 |
VW T.V.A. | 65 077.00 | 65 077.00 | | 65 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 791.00 | 102 791.00 | | 102 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |