| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 483.00 | 3 138.00 | 15 345.00 | 18 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 054.00 | 3 138.00 | 17 917.00 | 21 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
CF Disponibilités | 45 909.00 | | 45 909.00 | 45 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 668.00 | | 51 668.00 | 51 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 722.00 | 3 138.00 | 69 585.00 | 72 722.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 000.00 | 203 000.00 | | 203 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
DG Autres réserves | | 47 812.00 | | |
DH Report à nouveau | -119 685.00 | -54 749.00 | | -119 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 814.00 | -64 936.00 | | -50 814.00 |
DL TOTAL (I) | 52 801.00 | 103 615.00 | | 52 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132.00 | 57.00 | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 567.00 | 8 202.00 | | 6 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 085.00 | 33 956.00 | | 10 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 784.00 | 42 214.00 | | 16 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 585.00 | 145 829.00 | | 69 585.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 132.00 | | | 132.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 142.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 916.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 898.00 | | | -1 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 503.00 | 70 984.00 | | 62 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 317.00 | 135 920.00 | | 113 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 814.00 | -64 936.00 | | -50 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 026.00 | | 17 028.00 | 4 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 483.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 458.00 | | 17 025.00 | 1 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 569.00 | | 3.00 | 2 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 996.00 | 2 142.00 | | 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 996.00 | 2 142.00 | | 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
UX Autres créances clients | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | | | 8.00 |
VB T. V. A. | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
VI Groupe et associés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
VW T.V.A. | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 784.00 | 16 784.00 | | 16 784.00 |