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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 458.00 | 510.00 | 948.00 | 1 458.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 023.00 | 510.00 | 3 513.00 | 4 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 19 576.00 | | 19 576.00 | 19 576.00 |
CF Disponibilités | 147 682.00 | | 147 682.00 | 147 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 283.00 | | 179 283.00 | 179 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 307.00 | 510.00 | 182 797.00 | 183 307.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 000.00 | 203 000.00 | | 203 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
DG Autres réserves | 47 812.00 | 195 975.00 | | 47 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 561.00 | -148 163.00 | | -102 561.00 |
DL TOTAL (I) | 168 551.00 | 271 112.00 | | 168 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 37.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | 1.00 | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 729.00 | 5 448.00 | | 5 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 459.00 | 12 639.00 | | 8 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 245.00 | 18 124.00 | | 14 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 797.00 | 289 236.00 | | 182 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 245.00 | 18 124.00 | | 14 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 486.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 356 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 356 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 339.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 406 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 406 339.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -50 089.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 100.00 | 471 128.00 | | 61 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 661.00 | 619 291.00 | | 163 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 561.00 | -148 163.00 | | -102 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 019.00 | | 5.00 | 4 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 458.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 561.00 | | 5.00 | 2 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24.00 | 486.00 | | 24.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24.00 | 486.00 | | 24.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 476.00 | 11 476.00 | | 11 476.00 |
VB T. V. A. | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VI Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 601.00 | 31 601.00 | | 31 601.00 |
VW T.V.A. | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 245.00 | 14 245.00 | | 14 245.00 |