| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800.00 | 557.00 | 242.00 | 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 2 315 040.00 | -2 315 040.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 205 202.00 | | 205 202.00 | 205 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 054 482.00 | 2 321 172.00 | 733 309.00 | 3 054 482.00 |
BZ Autres créances | 165 662.00 | 91 128.00 | 74 533.00 | 165 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CF Disponibilités | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 523.00 | 91 128.00 | 82 395.00 | 173 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 228 006.00 | 2 412 301.00 | 815 705.00 | 3 228 006.00 |
CR Parts à plus d’un an | 160 355.00 | | | 160 355.00 |
CU Autres participations | 3 048 106.00 | | 3 048 106.00 | 3 048 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 466 578.00 | | | 1 466 578.00 |
DH Report à nouveau | -1 853 627.00 | | | -1 853 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 853 627.00 | | | -1 853 627.00 |
DK Provisions réglementées | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
DL TOTAL (I) | -49 242.00 | | | -49 242.00 |
DN Avances conditionnées | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DO TOTAL (II) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 604.00 | | | 308 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 646.00 | | | 79 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117.00 | | | 117.00 |
EA Autres dettes | 351 833.00 | | | 351 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 947.00 | | | 744 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 705.00 | | | 815 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 008.00 | | | 163 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 595.00 | | 24 595.00 | 24 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 595.00 | | 24 595.00 | 24 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 196.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 196.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 828 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 850 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 831 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 853 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 254 000.00 | | | 254 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 259 855.00 | | | 259 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 964.00 | | | 964.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118 355.00 | | | 118 355.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 155.00 | | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155.00 | | | -155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 852.00 | | | 42 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 896 479.00 | | | 1 896 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 853 627.00 | | | -1 853 627.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 054 482.00 | | | 3 054 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 048 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 054 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 048 106.00 | | | 3 048 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 007.00 | 2 126.00 | | 4 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 716.00 | 1 859.00 | | 3 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290.00 | 267.00 | | 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 651.00 | 155.00 | | 7 651.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 91 128.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 578 000.00 | 1 828 168.00 | | 578 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 585 651.00 | 1 828 323.00 | | 585 651.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 828 168.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 155.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 833.00 | | 351 833.00 | 351 833.00 |
VB T. V. A. | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
VC Groupe et associés | 112 562.00 | | | 112 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 574.00 | 154 285.00 | 154 288.00 | 308 574.00 |
VI Groupe et associés | 75 817.00 | | 75 817.00 | 75 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 776.00 | | | 50 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 763.00 | 8 408.00 | 160 355.00 | 168 763.00 |
VW T.V.A. | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 947.00 | 163 008.00 | 581 938.00 | 744 947.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 322.00 | | | 322.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
ST Autres comptes | 32 376.00 | | | 32 376.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
YT Sous‐traitance | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
YW Taxe professionnelle | 575.00 | | | 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 897.00 | | | 897.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 995.00 | | | 12 995.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 264.00 | | | 43 264.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |