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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 205 203.00 | | 205 203.00 | 205 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 395 330.00 | 2 433 237.00 | 962 093.00 | 3 395 330.00 |
BZ Autres créances | 256 029.00 | 63 305.00 | 192 724.00 | 256 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CF Disponibilités | 17 579.00 | | 17 579.00 | 17 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 719.00 | | 3 719.00 | 3 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 647.00 | 63 305.00 | 214 342.00 | 277 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 672 977.00 | 2 496 543.00 | 1 176 435.00 | 3 672 977.00 |
CR Parts à plus d’un an | 225 555.00 | | | 225 555.00 |
CU Autres participations | 3 183 752.00 | 2 426 862.00 | 756 890.00 | 3 183 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 466 578.00 | 1 466 578.00 | | 1 466 578.00 |
DH Report à nouveau | -1 814 765.00 | -1 853 628.00 | | -1 814 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271.00 | 38 863.00 | | 271.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 952.00 | | |
DL TOTAL (I) | -17 916.00 | -16 235.00 | | -17 916.00 |
DN Avances conditionnées | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DO TOTAL (II) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 054.00 | 308 647.00 | | 252 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 597.00 | 497 436.00 | | 433 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 644.00 | 4 607.00 | | 5 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
EA Autres dettes | 381 271.00 | 354 826.00 | | 381 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 351.00 | 1 165 516.00 | | 1 074 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 435.00 | 1 269 281.00 | | 1 176 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 444.00 | 29 079.00 | | 48 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | 72.00 | | 34.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 18 010.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 048.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 312.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 464.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 40 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 546.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 681.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 254 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 952.00 | 5 855.00 | | 1 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 952.00 | 259 855.00 | | 1 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 965.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 118 355.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 119 320.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 952.00 | 140 535.00 | | 1 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 508.00 | 345 891.00 | | 80 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 237.00 | 307 028.00 | | 80 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271.00 | 38 863.00 | | 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 395 330.00 | | | 3 395 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 388 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 395 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 388 954.00 | | | 3 388 954.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 800.00 | | | 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 65 679.00 | 1 090.00 | 3 464.00 | 65 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 462 419.00 | 31 212.00 | 3 464.00 | 2 462 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 464 371.00 | 31 212.00 | 5 415.00 | 2 464 371.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 31 212.00 | 3 464.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 951.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381 271.00 | 20 000.00 | 361 271.00 | 381 271.00 |
VC Groupe et associés | 245 555.00 | 20 000.00 | 225 555.00 | 245 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 020.00 | 59 022.00 | 192 998.00 | 252 020.00 |
VI Groupe et associés | 430 917.00 | -40 720.00 | 471 638.00 | 430 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 553.00 | | | 56 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 473.00 | 10 473.00 | | 10 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 748.00 | 34 193.00 | 225 555.00 | 259 748.00 |
VW T.V.A. | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 350.00 | 48 443.00 | 1 025 907.00 | 1 074 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 416.00 | | | 17 416.00 |
ST Autres comptes | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
YW Taxe professionnelle | 409.00 | | | 409.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 409.00 | | | 409.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 643.00 | | | 23 643.00 |