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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 205 202.00 | | 205 202.00 | 205 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 395 330.00 | 1 940 265.00 | 1 455 064.00 | 3 395 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
BZ Autres créances | 235 722.00 | 15 557.00 | 220 164.00 | 235 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CF Disponibilités | 18 936.00 | | 18 936.00 | 18 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 098.00 | 15 557.00 | 240 540.00 | 256 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 651 428.00 | 1 955 823.00 | 1 695 605.00 | 3 651 428.00 |
CR Parts à plus d’un an | 230 452.00 | | | 230 452.00 |
CU Autres participations | 3 183 752.00 | 1 933 890.00 | 1 249 862.00 | 3 183 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 466 578.00 | | | 1 466 578.00 |
DH Report à nouveau | -1 793 948.00 | | | -1 793 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 995.00 | | | 505 995.00 |
DL TOTAL (I) | 508 625.00 | | | 508 625.00 |
DN Avances conditionnées | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DO TOTAL (II) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 157.00 | | | 67 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593 210.00 | | | 593 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
EA Autres dettes | 398 278.00 | | | 398 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 979.00 | | | 1 066 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 605.00 | | | 1 695 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 337.00 | | | 652 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | | | 54.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 605.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 417.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 506 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 521 469.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 512 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 505 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 201.00 | | | 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201.00 | | | 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132.00 | | | 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69.00 | | | 69.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 738.00 | | | 521 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 743.00 | | | 15 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 505 995.00 | | | 505 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 395 330.00 | | | 3 395 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 388 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 395 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 388 954.00 | | | 3 388 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 800.00 | | | 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 974.00 | 58.00 | 13 474.00 | 28 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 455 836.00 | 58.00 | 506 446.00 | 2 455 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 455 836.00 | 58.00 | 506 446.00 | 2 455 836.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 58.00 | 506 446.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398 278.00 | | 398 278.00 | 398 278.00 |
UX Autres créances clients | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VC Groupe et associés | 219 409.00 | | 219 409.00 | 219 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 103.00 | 67 103.00 | | 67 103.00 |
VI Groupe et associés | 592 497.00 | 576 133.00 | 16 364.00 | 592 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 293.00 | | | 64 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 312.00 | 5 269.00 | 11 043.00 | 16 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 841.00 | 6 389.00 | 230 452.00 | 236 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 979.00 | 652 337.00 | 414 642.00 | 1 066 979.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
ST Autres comptes | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |