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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 980.00 | 20 094.00 | 1 886.00 | 21 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 681.00 | 10 378.00 | 5 303.00 | 15 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 278.00 | 108 295.00 | 221 983.00 | 330 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 631.00 | | 14 631.00 | 14 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 570.00 | 138 768.00 | 243 802.00 | 382 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 426.00 | | 163 426.00 | 163 426.00 |
BZ Autres créances | 35 139.00 | | 35 139.00 | 35 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 262.00 | | 6 262.00 | 6 262.00 |
CF Disponibilités | 98 185.00 | | 98 185.00 | 98 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 486.00 | | 8 486.00 | 8 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 458.00 | | 314 458.00 | 314 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 029.00 | 138 768.00 | 558 261.00 | 697 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
DG Autres réserves | 147 800.00 | 62 800.00 | | 147 800.00 |
DH Report à nouveau | 628.00 | 33 435.00 | | 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 509.00 | 52 193.00 | | 1 509.00 |
DL TOTAL (I) | 257 837.00 | 256 328.00 | | 257 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 151.00 | 110 979.00 | | 170 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 043.00 | 31 884.00 | | 32 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 229.00 | 110 363.00 | | 98 229.00 |
EA Autres dettes | | 22 845.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 300 424.00 | 253 225.00 | | 300 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 261.00 | 509 553.00 | | 558 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 175.00 | | 10 396.00 | 372 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 980.00 | | | 21 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 564.00 | | 10 396.00 | 335 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 631.00 | | | 14 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 569.00 | 47 199.00 | | 91 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 577.00 | 1 517.00 | | 18 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 992.00 | 45 682.00 | | 72 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 043.00 | 32 043.00 | | 32 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 049.00 | 30 049.00 | | 30 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 631.00 | | | 14 631.00 |
UX Autres créances clients | 163 426.00 | | | 163 426.00 |
VB T. V. A. | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 449.00 | 97 992.00 | 36 457.00 | 134 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 151.00 | 36 805.00 | 130 951.00 | 170 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 090.00 | | | 27 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 486.00 | | | 8 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 683.00 | 207 052.00 | 14 631.00 | 221 683.00 |
VW T.V.A. | 59 724.00 | 59 724.00 | | 59 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 424.00 | 167 078.00 | 130 951.00 | 300 424.00 |