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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 350.00 | 42 212.00 | 27 137.00 | 69 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 531.00 | 12 195.00 | 336.00 | 12 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 215.00 | 237 696.00 | 113 519.00 | 351 215.00 |
AX Avances et acomptes | 9 442.00 | | 9 442.00 | 9 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 494.00 | | 14 494.00 | 14 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 033.00 | 292 104.00 | 164 929.00 | 457 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 219.00 | | 344 219.00 | 344 219.00 |
BZ Autres créances | 38 541.00 | | 38 541.00 | 38 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 261.00 | | 6 261.00 | 6 261.00 |
CF Disponibilités | 397 046.00 | | 397 046.00 | 397 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 196.00 | | 791 196.00 | 791 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 230.00 | 292 104.00 | 956 126.00 | 1 248 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
DG Autres réserves | 273 000.00 | 273 600.00 | | 273 000.00 |
DH Report à nouveau | 311.00 | 870.00 | | 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 072.00 | 64 441.00 | | -65 072.00 |
DL TOTAL (I) | 316 139.00 | 446 811.00 | | 316 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 806.00 | 34 789.00 | | 197 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 806.00 | 161.00 | | 3 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 415.00 | 83 824.00 | | 63 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 138.00 | 185 732.00 | | 176 138.00 |
EA Autres dettes | 6 986.00 | 1 124.00 | | 6 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 191 833.00 | 159 717.00 | | 191 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 986.00 | 465 350.00 | | 639 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 126.00 | 912 162.00 | | 956 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 949.00 | 51 155.00 | | 240 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 966.00 | 13 246.00 | | 28 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 983.00 | 37 909.00 | | 211 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 416.00 | 63 416.00 | | 63 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 139.00 | 176 139.00 | | 176 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
8L Produits constatés d’avance | 191 834.00 | 191 834.00 | | 191 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 494.00 | | 14 494.00 | 14 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 807.00 | 14 216.00 | 183 590.00 | 197 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 387 889.00 | 387 889.00 | | 387 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 383.00 | 387 889.00 | 14 494.00 | 402 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 987.00 | 456 397.00 | 183 590.00 | 639 987.00 |