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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 270.00 | 21 442.00 | 25 827.00 | 47 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 531.00 | 11 787.00 | 744.00 | 12 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 365.00 | 163 954.00 | 159 410.00 | 323 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 844.00 | | 13 844.00 | 13 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 010.00 | 197 183.00 | 199 827.00 | 397 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 345 652.00 | | 345 652.00 | 345 652.00 |
BZ Autres créances | 61 002.00 | | 61 002.00 | 61 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 261.00 | | 6 261.00 | 6 261.00 |
CF Disponibilités | 225 389.00 | | 225 389.00 | 225 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 370.00 | | 11 370.00 | 11 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 676.00 | | 649 676.00 | 649 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 686.00 | 197 183.00 | 849 503.00 | 1 046 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
DG Autres réserves | 272 000.00 | 199 800.00 | | 272 000.00 |
DH Report à nouveau | 438.00 | 536.00 | | 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 431.00 | 72 102.00 | | 59 431.00 |
DL TOTAL (I) | 439 770.00 | 380 338.00 | | 439 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 302.00 | 97 783.00 | | 66 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161.00 | | | 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 367.00 | 92 300.00 | | 97 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 062.00 | 177 689.00 | | 161 062.00 |
EA Autres dettes | 580.00 | 476.00 | | 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 258.00 | 28 505.00 | | 84 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 732.00 | 396 753.00 | | 409 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 503.00 | 777 092.00 | | 849 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 270.00 | 39 530.00 | 11 616.00 | 169 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 603.00 | 2 839.00 | | 18 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 667.00 | 36 691.00 | 11 616.00 | 150 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 368.00 | 97 368.00 | | 97 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 062.00 | 161 062.00 | | 161 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 259.00 | 84 259.00 | | 84 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 844.00 | | 13 844.00 | 13 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 302.00 | 31 513.00 | 34 789.00 | 66 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 418 025.00 | 418 025.00 | | 418 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 869.00 | 418 025.00 | 13 844.00 | 431 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 733.00 | 374 944.00 | 34 789.00 | 409 733.00 |