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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
AH Fonds commercial | 96 124.00 | | 96 124.00 | 96 124.00 |
AP Constructions | 10 133.00 | 5 867.00 | 4 267.00 | 10 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 167.00 | 21 832.00 | 2 336.00 | 24 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 043.00 | 85 148.00 | 23 894.00 | 109 043.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 926.00 | 113 252.00 | 130 674.00 | 243 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BN En cours de production de biens | 61 880.00 | | 61 880.00 | 61 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 175.00 | 1 147.00 | 108 028.00 | 109 175.00 |
BZ Autres créances | 43 612.00 | | 43 612.00 | 43 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 748.00 | | 64 748.00 | 64 748.00 |
CF Disponibilités | 383 111.00 | | 383 111.00 | 383 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 121.00 | 1 147.00 | 667 974.00 | 669 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 047.00 | 114 399.00 | 798 648.00 | 913 047.00 |
CU Autres participations | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 397 181.00 | | | 397 181.00 |
DH Report à nouveau | 59 116.00 | | | 59 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 433.00 | | | 43 433.00 |
DL TOTAL (I) | 653 730.00 | | | 653 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 820.00 | | | 16 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 692.00 | | | 62 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 189.00 | | | 62 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 918.00 | | | 144 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 648.00 | | | 798 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 048.00 | | | 136 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 633 005.00 | 79 908.00 | 712 913.00 | 633 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 005.00 | 79 908.00 | 712 913.00 | 633 005.00 |
FM Production stockée | | | 38 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 149.00 | |
GE Autres charges | | | 16 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 950.00 | | | 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | | | 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232.00 | | | 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -232.00 | | | -232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 820.00 | | | 23 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 599.00 | | | 752 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 958.00 | | | 676 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 641.00 | | | 75 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 764.00 | | 3 163.00 | 240 764.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 530.00 | | | 96 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 381.00 | | 2 963.00 | 140 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 853.00 | | 200.00 | 3 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 052.00 | 12 201.00 | | 101 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 406.00 | | | 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 646.00 | 12 201.00 | | 100 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 147.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 147.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 147.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 147.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 692.00 | 62 692.00 | | 62 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 347.00 | 10 347.00 | | 10 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 230.00 | 17 230.00 | | 17 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 615.00 | 24 615.00 | | 24 615.00 |
UP Prêts | 200.00 | | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
UX Autres créances clients | 107 799.00 | | | 107 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
VB T. V. A. | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
VC Groupe et associés | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 820.00 | 7 950.00 | 8 870.00 | 16 820.00 |
VI Groupe et associés | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 518.00 | | | 34 518.00 |
VP Divers | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 427.00 | | | 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 528.00 | 154 809.00 | 2 718.00 | 157 528.00 |
VW T.V.A. | 34 331.00 | 34 331.00 | | 34 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 918.00 | 136 048.00 | 8 870.00 | 144 918.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 712.00 | | | 8 712.00 |
ST Autres comptes | 37 573.00 | | | 37 573.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 027.00 | | | 17 027.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 9 787.00 | | | 9 787.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 973.00 | | | 9 973.00 |
YW Taxe professionnelle | 571.00 | | | 571.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 235.00 | | | 93 235.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 543.00 | | | 42 543.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 071.00 | | | 83 071.00 |