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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
AH Fonds commercial | 96 124.00 | | 96 124.00 | 96 124.00 |
AP Constructions | 10 133.00 | 8 000.00 | 2 133.00 | 10 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 831.00 | 17 831.00 | | 17 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 868.00 | 105 799.00 | 12 069.00 | 117 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 215.00 | 132 036.00 | 114 180.00 | 246 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 889.00 | | 7 889.00 | 7 889.00 |
BN En cours de production de biens | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 213.00 | 5 892.00 | 182 321.00 | 188 213.00 |
BZ Autres créances | 7 619.00 | | 7 619.00 | 7 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 748.00 | | 44 748.00 | 44 748.00 |
CF Disponibilités | 462 115.00 | | 462 115.00 | 462 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 810.00 | 5 892.00 | 708 918.00 | 714 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 026.00 | 137 928.00 | 823 098.00 | 961 026.00 |
CU Autres participations | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 436 738.00 | | | 436 738.00 |
DH Report à nouveau | 59 116.00 | | | 59 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 735.00 | | | 124 735.00 |
DL TOTAL (I) | 704 589.00 | | | 704 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 829.00 | | | 46 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 584.00 | | | 71 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 509.00 | | | 118 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 098.00 | | | 823 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 509.00 | | | 118 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 574.00 | | 13 677.00 | 236 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 036.00 | 246 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 036.00 | 145 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 530.00 | | | 96 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 191.00 | | 13 677.00 | 136 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 515.00 | 8 557.00 | 4 036.00 | 127 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 406.00 | | | 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 109.00 | 8 557.00 | 4 036.00 | 127 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 198.00 | 5 892.00 | 12 198.00 | 12 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 198.00 | 5 892.00 | 12 198.00 | 12 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 198.00 | 5 892.00 | 12 198.00 | 12 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 892.00 | 12 198.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 829.00 | 46 829.00 | | 46 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 034.00 | 9 034.00 | | 9 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 062.00 | 14 062.00 | | 14 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 179.00 | 17 179.00 | | 17 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
UX Autres créances clients | 181 143.00 | 181 143.00 | | 181 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
VB T. V. A. | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VI Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 409.00 | 197 890.00 | 2 518.00 | 200 409.00 |
VW T.V.A. | 31 309.00 | 31 309.00 | | 31 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 509.00 | 118 509.00 | | 118 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 372.00 | | | 11 372.00 |
ST Autres comptes | 40 576.00 | | | 40 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 599.00 | | | 23 599.00 |
YT Sous‐traitance | 16 689.00 | | | 16 689.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 294.00 | | | 21 294.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 830.00 | | | 139 830.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 484.00 | | | 54 484.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 529.00 | | | 113 529.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |