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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
AH Fonds commercial | 96 124.00 | | 96 124.00 | 96 124.00 |
AP Constructions | 10 133.00 | 8 533.00 | 1 600.00 | 10 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 831.00 | 17 831.00 | | 17 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 179.00 | 110 442.00 | 8 737.00 | 119 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 526.00 | 137 212.00 | 110 315.00 | 247 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 930.00 | | 12 930.00 | 12 930.00 |
BN En cours de production de biens | 7 769.00 | | 7 769.00 | 7 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 432.00 | | 182 432.00 | 182 432.00 |
BZ Autres créances | 8 039.00 | | 8 039.00 | 8 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 748.00 | | 4 748.00 | 4 748.00 |
CF Disponibilités | 645 639.00 | | 645 639.00 | 645 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 615.00 | | 862 615.00 | 862 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 142.00 | 137 212.00 | 972 930.00 | 1 110 142.00 |
CU Autres participations | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 561 473.00 | | | 561 473.00 |
DH Report à nouveau | 59 116.00 | | | 59 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 237.00 | | | 126 237.00 |
DL TOTAL (I) | 830 826.00 | | | 830 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 668.00 | | | 63 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 401.00 | | | 78 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 104.00 | | | 142 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 930.00 | | | 972 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 558.00 | | | 141 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 215.00 | | 1 311.00 | 246 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 530.00 | | | 96 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 832.00 | | 1 311.00 | 145 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 036.00 | 5 176.00 | | 132 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 406.00 | | | 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 630.00 | 5 176.00 | | 131 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 892.00 | | 5 892.00 | 5 892.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 892.00 | | 5 892.00 | 5 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 892.00 | | 5 892.00 | 5 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 892.00 | | 5 892.00 | 5 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 892.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 668.00 | 63 668.00 | | 63 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 603.00 | 12 603.00 | | 12 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 359.00 | 27 359.00 | | 27 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
UX Autres créances clients | 182 432.00 | 182 432.00 | | 182 432.00 |
VB T. V. A. | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 048.00 | 191 530.00 | 2 518.00 | 194 048.00 |
VW T.V.A. | 36 793.00 | 36 793.00 | | 36 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 104.00 | 142 104.00 | | 142 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 619.00 | | | 25 619.00 |
ST Autres comptes | 24 951.00 | | | 24 951.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 057.00 | | | 24 057.00 |
YT Sous‐traitance | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
YW Taxe professionnelle | 891.00 | | | 891.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 366.00 | | | 106 366.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 217.00 | | | 43 217.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 745.00 | | | 83 745.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |