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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 775.00 | 11 775.00 | | 11 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 792.00 | 112 416.00 | 95 376.00 | 207 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 435.00 | 13 728.00 | 4 707.00 | 18 435.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 154 182.00 | | 154 182.00 | 154 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 034.00 | 137 919.00 | 510 116.00 | 648 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 881.00 | | 21 881.00 | 21 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 501.00 | | 333 501.00 | 333 501.00 |
BZ Autres créances | 33 614.00 | | 33 614.00 | 33 614.00 |
CF Disponibilités | 289 190.00 | | 289 190.00 | 289 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 228.00 | | 4 228.00 | 4 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 414.00 | | 697 414.00 | 697 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 449.00 | 137 919.00 | 1 207 530.00 | 1 345 449.00 |
CU Autres participations | 255 851.00 | | 255 851.00 | 255 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 298 700.00 | | | 298 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 283.00 | | | 422 283.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 794.00 | | | 16 794.00 |
DL TOTAL (I) | 748 776.00 | | | 748 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 225.00 | | | 50 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 238.00 | | | 162 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 494.00 | | | 238 494.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 754.00 | | | 458 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 530.00 | | | 1 207 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 832.00 | | | 441 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 612 338.00 | | 1 612 338.00 | 1 612 338.00 |
FG Production vendue services | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 687 338.00 | | 1 687 338.00 | 1 687 338.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 709 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 466.00 | |
GE Autres charges | | | 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 052 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 656 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 657 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 654.00 | | | 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 359.00 | | | 236 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 715 017.00 | | | 1 715 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 292 734.00 | | | 1 292 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 283.00 | | | 422 283.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 609.00 | | 238 646.00 | 481 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 220.00 | 410 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 220.00 | 648 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 121.00 | | 11 881.00 | 226 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 488.00 | | 226 765.00 | 255 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 453.00 | 37 466.00 | | 100 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 453.00 | 37 466.00 | | 100 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 238.00 | 162 238.00 | | 162 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 496.00 | 12 496.00 | | 12 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 472.00 | 34 472.00 | | 34 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 167 797.00 | 167 797.00 | | 167 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 154 182.00 | | | 154 182.00 |
UX Autres créances clients | 333 501.00 | | | 333 501.00 |
VB T. V. A. | 33 369.00 | | | 33 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 225.00 | 33 303.00 | 16 922.00 | 50 225.00 |
VI Groupe et associés | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 489.00 | | | 32 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245.00 | | | 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 525.00 | 371 343.00 | 154 182.00 | 525 525.00 |
VW T.V.A. | 23 348.00 | 23 348.00 | | 23 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 754.00 | 441 832.00 | 16 922.00 | 458 754.00 |