| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 42 274.00 | 11 774.00 | 30 500.00 | 42 274.00 |
AP Constructions | 351 885.00 | 54 404.00 | 297 481.00 | 351 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 639 796.00 | 469 185.00 | 170 611.00 | 639 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 021.00 | 36 993.00 | 12 028.00 | 49 021.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 666.00 | | 41 666.00 | 41 666.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 916.00 | | 8 916.00 | 8 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 409 604.00 | 572 357.00 | 837 246.00 | 1 409 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 281.00 | | 67 281.00 | 67 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 281.00 | | 100 281.00 | 100 281.00 |
BZ Autres créances | 95 680.00 | | 95 680.00 | 95 680.00 |
CF Disponibilités | 78 242.00 | | 78 242.00 | 78 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 506.00 | | 341 506.00 | 341 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 111.00 | 572 357.00 | 1 178 753.00 | 1 751 111.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 276 042.00 | | 276 042.00 | 276 042.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 496 151.00 | 495 317.00 | | 496 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 417.00 | 150 834.00 | | -22 417.00 |
DJ Subventions d’investissement | 90 193.00 | 110 074.00 | | 90 193.00 |
DL TOTAL (I) | 574 927.00 | 767 225.00 | | 574 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 249.00 | 290 628.00 | | 225 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 910.00 | 287.00 | | 150 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 107.00 | 221 619.00 | | 155 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 380.00 | 61 926.00 | | 56 380.00 |
EA Autres dettes | 16 178.00 | 9 761.00 | | 16 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 825.00 | 584 222.00 | | 603 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 753.00 | 1 351 448.00 | | 1 178 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 607.00 | 359 127.00 | | 444 607.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 000 657.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 000 657.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 853.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 080 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 556.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 122 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 250.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 530.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 616.00 | 27 034.00 | | 30 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 616.00 | 27 565.00 | | 30 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 983.00 | 215.00 | | 1 983.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 783.00 | 215.00 | | 7 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 833.00 | 27 350.00 | | 22 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 52 157.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 612.00 | 1 531 055.00 | | 1 111 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 134 029.00 | 1 380 221.00 | | 1 134 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 417.00 | 150 834.00 | | -22 417.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 341 305.00 | | 99 405.00 | 1 341 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 106.00 | 284 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 106.00 | 1 409 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 124 646.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 072 668.00 | | 51 978.00 | 1 072 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268 637.00 | | 47 428.00 | 268 637.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 802.00 | 105 556.00 | | 466 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 802.00 | 105 556.00 | | 466 802.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 107.00 | 155 107.00 | | 155 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 807.00 | 25 807.00 | | 25 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 881.00 | 18 881.00 | | 18 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 179.00 | 16 179.00 | | 16 179.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 916.00 | | 8 916.00 | 8 916.00 |
UX Autres créances clients | 100 282.00 | 100 282.00 | | 100 282.00 |
VB T. V. A. | 45 763.00 | 45 763.00 | | 45 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 249.00 | 66 031.00 | 141 707.00 | 225 249.00 |
VI Groupe et associés | 150 910.00 | 150 910.00 | | 150 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 252.00 | | | 65 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 672.00 | 49 672.00 | | 49 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 899.00 | 195 983.00 | 8 916.00 | 204 899.00 |
VW T.V.A. | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 826.00 | 444 607.00 | 141 707.00 | 603 826.00 |