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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 275.00 | 11 775.00 | 28 500.00 | 40 275.00 |
AP Constructions | 345 766.00 | 11 580.00 | 334 186.00 | 345 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 932.00 | 224 010.00 | 228 922.00 | 452 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 019.00 | 19 891.00 | 2 127.00 | 22 019.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 962.00 | | 65 962.00 | 65 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 182 854.00 | 267 256.00 | 915 598.00 | 1 182 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 290.00 | | 21 290.00 | 21 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 161.00 | | 238 161.00 | 238 161.00 |
BZ Autres créances | 99 369.00 | | 99 369.00 | 99 369.00 |
CF Disponibilités | 75 637.00 | | 75 637.00 | 75 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 542.00 | | 443 542.00 | 443 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 395.00 | 267 256.00 | 1 359 139.00 | 1 626 395.00 |
CU Autres participations | 255 901.00 | | 255 901.00 | 255 901.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 501 883.00 | | | 501 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 552.00 | | | 326 552.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 492.00 | | | 22 492.00 |
DL TOTAL (I) | 861 926.00 | | | 861 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 019.00 | | | 255 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 045.00 | | | 167 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 126.00 | | | 65 126.00 |
EA Autres dettes | 10 023.00 | | | 10 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 214.00 | | | 497 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 139.00 | | | 1 359 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 312.00 | | | 287 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 452.00 | | | 8 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 390 114.00 | | 1 390 114.00 | 1 390 114.00 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 426 114.00 | | 1 426 114.00 | 1 426 114.00 |
FN Production immobilisée | | | 97 342.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 583 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 643 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 386.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 168 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 415 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 695.00 | | | 23 695.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 195.00 | | | 9 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 890.00 | | | 32 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 415.00 | | | 31 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 956.00 | | | 118 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 618 180.00 | | | 1 618 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 291 629.00 | | | 1 291 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 552.00 | | | 326 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 060.00 | | 553 374.00 | 743 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 657.00 | 321 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 103 924.00 | 9 657.00 | 1 182 853.00 | 103 924.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 103 924.00 | | 860 991.00 | 103 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 375.00 | | 480 540.00 | 484 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258 685.00 | | 72 834.00 | 258 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 870.00 | 66 386.00 | 267 256.00 | 200 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 870.00 | 66 386.00 | 267 256.00 | 200 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 045.00 | 167 045.00 | | 167 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 071.00 | 24 071.00 | | 24 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 803.00 | 21 803.00 | | 21 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 023.00 | 10 023.00 | | 10 023.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 962.00 | | 65 962.00 | 65 962.00 |
UX Autres créances clients | 238 161.00 | 238 161.00 | | 238 161.00 |
VB T. V. A. | 49 713.00 | 49 713.00 | | 49 713.00 |
VC Groupe et associés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 019.00 | 45 117.00 | 130 650.00 | 255 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 738.00 | | | 89 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 411.00 | 49 411.00 | | 49 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 611.00 | 343 649.00 | 65 962.00 | 409 611.00 |
VW T.V.A. | 17 898.00 | 17 898.00 | | 17 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 214.00 | 287 312.00 | 130 650.00 | 497 214.00 |