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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 260.00 | 308.00 | 12 952.00 | 13 260.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 860.00 | 308.00 | 14 552.00 | 14 860.00 |
060 Stock marchandises | 15 428.00 | | 15 428.00 | 15 428.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
072 Créances – Autres | 9 746.00 | | 9 746.00 | 9 746.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 17 413.00 | | 17 413.00 | 17 413.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 108.00 | | 43 108.00 | 43 108.00 |
110 Total général Actif | 57 968.00 | 308.00 | 57 660.00 | 57 968.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 393.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 984.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 409.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 683.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 512.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 856.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 056.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 251.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 660.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 860.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 837.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 71 209.00 | | |
230 Autres produits | 11.00 | 1.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 766.00 | 71 210.00 | | 4 766.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 573.00 | | | 18 573.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 428.00 | | | -15 428.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 21 918.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 3 932.00 | | |
242 Autres charges externes. | 12 109.00 | 18 573.00 | | 12 109.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 99.00 | | | 99.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 99.00 | 575.00 | | 99.00 |
250 Rémunérations du personnel | -507.00 | 12 533.00 | | -507.00 |
252 Charges sociales | | 832.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 308.00 | 409.00 | | 308.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 15 165.00 | 58 771.00 | | 15 165.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 399.00 | 12 439.00 | | -10 399.00 |
280 Produits financiers | 66.00 | | | 66.00 |
290 Produits exceptionnels | | 38 000.00 | | |
294 Charges financières | 47.00 | 241.00 | | 47.00 |
300 Charges exceptionnelles | 604.00 | 17 814.00 | | 604.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 938.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 984.00 | 31 446.00 | | -10 984.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 279.00 | | | 8 279.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 860.00 | | | 14 860.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 951.00 | | | 951.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 895.00 | | | 4 895.00 |