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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 818.00 | 12 905.00 | 13 912.00 | 26 818.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 418.00 | 12 906.00 | 15 512.00 | 28 418.00 |
060 Stock marchandises | 75 410.00 | | 75 410.00 | 75 410.00 |
072 Créances – Autres | 10 190.00 | | 10 190.00 | 10 190.00 |
084 Disponibilités | 22 695.00 | | 22 695.00 | 22 695.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 295.00 | | 108 295.00 | 108 295.00 |
110 Total général Actif | 136 713.00 | 12 906.00 | 123 807.00 | 136 713.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 076.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 874.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 519.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 969.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 358.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 452.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 029.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 838.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 807.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 664.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 180 795.00 | 140 745.00 | | 180 795.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 3 000.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 1 941.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 298.00 | 145 685.00 | | 182 298.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 147 591.00 | 104 818.00 | | 147 591.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 617.00 | -5 014.00 | | -20 617.00 |
242 Autres charges externes. | 23 837.00 | 24 844.00 | | 23 837.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 955.00 | 1 134.00 | | 955.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 230.00 | 18 376.00 | | 21 230.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 359.00 | 3 608.00 | | 3 359.00 |
262 Autres charges | | 66.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 176 355.00 | 147 832.00 | | 176 355.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 943.00 | -2 145.00 | | 5 943.00 |
290 Produits exceptionnels | | 83.00 | | |
294 Charges financières | 291.00 | 357.00 | | 291.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 133.00 | | | 133.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 519.00 | -2 420.00 | | 5 519.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 418.00 | | | 28 418.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 596.00 | | | 596.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 596.00 | | | 596.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 596.00 | | | 596.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 596.00 | | | 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 710.00 | | | 35 710.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 734.00 | | | 30 734.00 |