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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 818.00 | 9 548.00 | 17 270.00 | 26 818.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 418.00 | 9 548.00 | 18 870.00 | 28 418.00 |
060 Stock marchandises | 54 793.00 | | 54 793.00 | 54 793.00 |
072 Créances – Autres | 7 517.00 | | 7 517.00 | 7 517.00 |
084 Disponibilités | 42 411.00 | | 42 411.00 | 42 411.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 721.00 | | 104 721.00 | 104 721.00 |
110 Total général Actif | 133 139.00 | 9 548.00 | 123 591.00 | 133 139.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 076.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 294.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 420.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 450.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 789.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 124.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 784.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 228.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 141.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 591.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 384.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 358.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 140 745.00 | 151 257.00 | | 140 745.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1 941.00 | 6 102.00 | | 1 941.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 685.00 | 157 359.00 | | 145 685.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 104 818.00 | 124 970.00 | | 104 818.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 014.00 | -15 378.00 | | -5 014.00 |
242 Autres charges externes. | 24 844.00 | 21 660.00 | | 24 844.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 320.00 | | | 320.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 134.00 | 1 103.00 | | 1 134.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 376.00 | 9 057.00 | | 18 376.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 608.00 | 3 030.00 | | 3 608.00 |
262 Autres charges | 66.00 | 48.00 | | 66.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 832.00 | 144 489.00 | | 147 832.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 145.00 | 12 870.00 | | -2 145.00 |
290 Produits exceptionnels | 83.00 | | | 83.00 |
294 Charges financières | 357.00 | 404.00 | | 357.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 100.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 790.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 420.00 | 11 576.00 | | -2 420.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 034.00 | | | 26 034.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 728.00 | | | 27 728.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 881.00 | | | 22 881.00 |