| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 445 000.00 | | 445 000.00 | 445 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 761.00 | 73 183.00 | 2 578.00 | 75 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 433.00 | 45 269.00 | 41 164.00 | 86 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 686.00 | | 9 686.00 | 9 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 879.00 | 118 451.00 | 498 428.00 | 616 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 061.00 | | 15 061.00 | 15 061.00 |
BT Marchandises | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 44 063.00 | | 44 063.00 | 44 063.00 |
CF Disponibilités | 5 651.00 | | 5 651.00 | 5 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 999.00 | | 66 999.00 | 66 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 878.00 | 118 451.00 | 565 427.00 | 683 878.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 686.00 | | | 9 686.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 640.00 | 1 419.00 | | 1 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 449.00 | 18 222.00 | | 44 449.00 |
DL TOTAL (I) | 266 089.00 | 229 640.00 | | 266 089.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 779.00 | 166 182.00 | | 86 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 276.00 | 93 646.00 | | 86 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 603.00 | 24 958.00 | | 44 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 496.00 | 47 799.00 | | 77 496.00 |
EA Autres dettes | 303.00 | 2 450.00 | | 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 457.00 | 335 035.00 | | 295 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 427.00 | 564 675.00 | | 565 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 457.00 | 290 911.00 | | 295 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 648.00 | 47 524.00 | | 36 648.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 875.00 | | 55 875.00 | 55 875.00 |
FD Production vendue biens | 733 871.00 | | 733 871.00 | 733 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 746.00 | | 789 746.00 | 789 746.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 778.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 880.00 | |
GE Autres charges | | | 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 796.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 102.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 102.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 261.00 | 640.00 | | 5 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 102.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 261.00 | 742.00 | | 5 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 261.00 | -640.00 | | -5 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 086.00 | -1 997.00 | | 4 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 797.00 | 783 629.00 | | 804 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 348.00 | 765 407.00 | | 760 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 449.00 | 18 222.00 | | 44 449.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 756.00 | | 18 810.00 | 646 756.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 687.00 | | | 48 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 687.00 | 616 879.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 48 687.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 384.00 | | 18 810.00 | 143 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 686.00 | | | 9 686.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 360.00 | 8 778.00 | 48 687.00 | 158 360.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 687.00 | | 48 687.00 | 48 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 673.00 | 8 778.00 | | 109 673.00 |