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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 48 687.00 | 48 687.00 | | 48 687.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 445 000.00 | | 445 000.00 | 445 000.00 |
AH Fonds commercial | 445 000.00 | | 445 000.00 | 445 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 880.00 | 71 548.00 | 2 332.00 | 73 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 504.00 | 38 125.00 | 31 379.00 | 69 504.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 686.00 | | 9 686.00 | 9 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 756.00 | 158 360.00 | 488 397.00 | 646 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 730.00 | | 13 730.00 | 13 730.00 |
BT Marchandises | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BZ Autres créances | 38 704.00 | | 38 704.00 | 38 704.00 |
CF Disponibilités | 7 732.00 | | 7 732.00 | 7 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 667.00 | | 11 667.00 | 11 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 279.00 | | 76 279.00 | 76 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 035.00 | 158 360.00 | 564 675.00 | 723 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 100 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 419.00 | 43 162.00 | | 1 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 222.00 | 63 257.00 | | 18 222.00 |
DL TOTAL (I) | 229 640.00 | 216 419.00 | | 229 640.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 463.00 | 1 645.00 | | 18 463.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 463.00 | 1 645.00 | | 18 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 182.00 | 174 462.00 | | 166 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 646.00 | 74 619.00 | | 93 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 958.00 | 39 788.00 | | 24 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 799.00 | 68 948.00 | | 47 799.00 |
EA Autres dettes | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 035.00 | 357 816.00 | | 335 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 675.00 | 574 235.00 | | 564 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 769.00 | 216 767.00 | | 165 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 167.00 | 8 914.00 | | 24 167.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93 646.00 | | | 93 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 175.00 | | 64 175.00 | 64 175.00 |
FD Production vendue biens | 711 471.00 | | 711 471.00 | 711 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 775 646.00 | | 775 646.00 | 775 646.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 967.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 463.00 | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 030.00 | 10 333.00 | | 1 030.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102.00 | 1 250.00 | | 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102.00 | 1 250.00 | | 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 640.00 | 1 492.00 | | 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102.00 | | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 742.00 | 1 492.00 | | 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -640.00 | -242.00 | | -640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 997.00 | 9 691.00 | | -1 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 629.00 | 837 052.00 | | 783 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 407.00 | 773 795.00 | | 765 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 222.00 | 63 257.00 | | 18 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 195.00 | | 8 878.00 | 644 195.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 687.00 | | | 48 687.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 102.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102.00 | 9 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 215.00 | 102.00 | 646 756.00 | 6 215.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 215.00 | | 143 384.00 | 6 215.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 721.00 | | 8 878.00 | 140 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 787.00 | | | 9 787.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 393.00 | 18 967.00 | | 139 393.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 949.00 | 9 737.00 | | 38 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 444.00 | 9 230.00 | | 100 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |