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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 445 000.00 | | 445 000.00 | 445 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 761.00 | 74 494.00 | 1 267.00 | 75 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 423.00 | 67 001.00 | 96 422.00 | 163 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 686.00 | | 9 686.00 | 9 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 870.00 | 141 494.00 | 552 375.00 | 693 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 055.00 | | 18 055.00 | 18 055.00 |
BT Marchandises | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
BZ Autres créances | 33 185.00 | | 33 185.00 | 33 185.00 |
CF Disponibilités | 16 312.00 | | 16 312.00 | 16 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 903.00 | | 69 903.00 | 69 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 772.00 | 141 494.00 | 622 278.00 | 763 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 686.00 | | | 9 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 089.00 | 1 640.00 | | 26 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 330.00 | 44 449.00 | | 73 330.00 |
DL TOTAL (I) | 319 420.00 | 266 089.00 | | 319 420.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 645.00 | 3 880.00 | | 1 645.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 645.00 | 3 880.00 | | 1 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 025.00 | 86 779.00 | | 122 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 896.00 | 86 276.00 | | 73 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135.00 | | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 837.00 | 44 603.00 | | 44 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 320.00 | 77 496.00 | | 60 320.00 |
EA Autres dettes | | 303.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 301 213.00 | 295 457.00 | | 301 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 278.00 | 565 427.00 | | 622 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 767.00 | 295 457.00 | | 216 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 914.00 | 36 648.00 | | 8 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 101.00 | | 52 101.00 | 52 101.00 |
FD Production vendue biens | 787 882.00 | | 787 882.00 | 787 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 839 983.00 | | 839 983.00 | 839 983.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 861 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 043.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 645.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 641.00 | 5 261.00 | | 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 641.00 | 5 261.00 | | 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 692.00 | -5 261.00 | | 9 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 221.00 | 4 086.00 | | 14 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 092.00 | 804 797.00 | | 872 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 762.00 | 760 348.00 | | 798 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 330.00 | 44 449.00 | | 73 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 879.00 | | 76 990.00 | 616 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 693 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 194.00 | | 76 990.00 | 162 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 686.00 | | | 9 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 451.00 | 23 043.00 | | 118 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 451.00 | 23 043.00 | | 118 451.00 |