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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 607.00 | 13 299.00 | 8 308.00 | 21 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 829.00 | 172 174.00 | 97 656.00 | 269 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 193.00 | 186 269.00 | 108 924.00 | 295 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 723.00 | | 64 723.00 | 64 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 101.00 | | 89 101.00 | 89 101.00 |
BZ Autres créances | 41 574.00 | | 41 574.00 | 41 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 162 071.00 | | 162 071.00 | 162 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 418 772.00 | | 418 772.00 | 418 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 966.00 | 186 269.00 | 527 696.00 | 713 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 241 657.00 | 197 130.00 | | 241 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 141.00 | 79 526.00 | | 20 141.00 |
DL TOTAL (I) | 278 298.00 | 293 157.00 | | 278 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 657.00 | 73 455.00 | | 57 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 535.00 | 3 647.00 | | 3 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 553.00 | 122 023.00 | | 101 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 217.00 | 101 045.00 | | 78 217.00 |
EA Autres dettes | 436.00 | 217.00 | | 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 399.00 | 300 387.00 | | 249 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 696.00 | 593 543.00 | | 527 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 666.00 | 242 729.00 | | 207 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 181.00 | | 8 012.00 | 287 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 797.00 | | | 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 424.00 | | 8 012.00 | 283 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 301.00 | 33 968.00 | | 152 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 797.00 | | | 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 504.00 | 33 968.00 | | 151 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 553.00 | 101 553.00 | | 101 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 654.00 | 18 654.00 | | 18 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 626.00 | 51 626.00 | | 51 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
UX Autres créances clients | 89 101.00 | | | 89 101.00 |
VB T. V. A. | 12 347.00 | | | 12 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 657.00 | 15 924.00 | 41 733.00 | 57 657.00 |
VI Groupe et associés | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 798.00 | | | 15 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 258.00 | | | 28 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 969.00 | | | 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 635.00 | 130 675.00 | 2 960.00 | 133 635.00 |
VW T.V.A. | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 399.00 | 199 666.00 | 41 733.00 | 241 399.00 |