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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 215.00 | 17 895.00 | 4 320.00 | 22 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 829.00 | 231 697.00 | 38 132.00 | 269 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 840.00 | 250 389.00 | 45 451.00 | 295 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 110.00 | | 76 110.00 | 76 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 734.00 | | 52 734.00 | 52 734.00 |
BZ Autres créances | 15 280.00 | | 15 280.00 | 15 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 232 018.00 | | 232 018.00 | 232 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 437 747.00 | | 437 747.00 | 437 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 586.00 | 250 389.00 | 483 197.00 | 733 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 215 407.00 | 226 798.00 | | 215 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 312.00 | 23 610.00 | | 43 312.00 |
DL TOTAL (I) | 275 219.00 | 266 907.00 | | 275 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 680.00 | 41 733.00 | | 25 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 282.00 | 3 420.00 | | 3 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 064.00 | 83 997.00 | | 134 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 882.00 | 42 815.00 | | 44 882.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | 424.00 | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 978.00 | 172 388.00 | | 207 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 197.00 | 439 296.00 | | 483 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 479.00 | 146 708.00 | | 198 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 232.00 | | 608.00 | 295 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 797.00 | | | 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 436.00 | | 608.00 | 291 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 887.00 | 30 502.00 | | 219 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 797.00 | | | 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 090.00 | 30 502.00 | | 219 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 064.00 | 134 064.00 | | 134 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 840.00 | 35 840.00 | | 35 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
UX Autres créances clients | 52 734.00 | 52 734.00 | | 52 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VB T. V. A. | 14 485.00 | 14 485.00 | | 14 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 680.00 | 16 181.00 | 9 499.00 | 25 680.00 |
VI Groupe et associés | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 052.00 | | | 16 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 012.00 | 68 013.00 | 2 999.00 | 71 012.00 |
VW T.V.A. | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 978.00 | 198 479.00 | 9 499.00 | 207 978.00 |