| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 607.00 | 15 670.00 | 5 937.00 | 21 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 829.00 | 203 420.00 | 66 409.00 | 269 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 232.00 | 219 887.00 | 75 345.00 | 295 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 280.00 | | 73 280.00 | 73 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 215.00 | | 72 215.00 | 72 215.00 |
BZ Autres créances | 27 340.00 | | 27 340.00 | 27 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 128 889.00 | | 128 889.00 | 128 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 951.00 | | 363 951.00 | 363 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 183.00 | 219 887.00 | 439 296.00 | 659 183.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 226 798.00 | 241 657.00 | | 226 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 610.00 | 20 141.00 | | 23 610.00 |
DL TOTAL (I) | 266 907.00 | 278 298.00 | | 266 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 733.00 | 57 657.00 | | 41 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 420.00 | 3 535.00 | | 3 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 997.00 | 101 553.00 | | 83 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 815.00 | 78 217.00 | | 42 815.00 |
EA Autres dettes | 424.00 | 436.00 | | 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 388.00 | 249 399.00 | | 172 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 296.00 | 527 696.00 | | 439 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 708.00 | 207 666.00 | | 146 708.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 193.00 | | 39.00 | 295 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 797.00 | | | 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 436.00 | | | 291 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 960.00 | | 39.00 | 2 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 269.00 | 33 618.00 | | 186 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 797.00 | | | 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 472.00 | 33 618.00 | | 185 472.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 997.00 | 83 997.00 | | 83 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 703.00 | 39 703.00 | | 39 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
UX Autres créances clients | 72 215.00 | 72 215.00 | | 72 215.00 |
VB T. V. A. | 17 375.00 | 17 375.00 | | 17 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 733.00 | 16 052.00 | 25 680.00 | 41 733.00 |
VI Groupe et associés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 924.00 | | | 15 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 634.00 | 9 634.00 | | 9 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 696.00 | 99 697.00 | 2 999.00 | 102 696.00 |
VW T.V.A. | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 388.00 | 146 708.00 | 25 680.00 | 172 388.00 |