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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 300.00 | 5 266.00 | 3 034.00 | 8 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 570.00 | 7 648.00 | 4 922.00 | 12 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 870.00 | 12 914.00 | 7 956.00 | 20 870.00 |
BT Marchandises | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 046.00 | 973.00 | 30 073.00 | 31 046.00 |
BZ Autres créances | 11 795.00 | | 11 795.00 | 11 795.00 |
CF Disponibilités | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 263.00 | 973.00 | 46 291.00 | 47 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 133.00 | 13 887.00 | 54 246.00 | 68 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 10 048.00 | 11 036.00 | | 10 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 378.00 | -988.00 | | -13 378.00 |
DL TOTAL (I) | 2 170.00 | 15 548.00 | | 2 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 561.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 574.00 | 30 492.00 | | 13 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 713.00 | 67 477.00 | | 15 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 169.00 | 17 147.00 | | 21 169.00 |
EA Autres dettes | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 076.00 | 117 298.00 | | 52 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 246.00 | 132 846.00 | | 54 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 076.00 | 117 297.00 | | 52 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 561.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 870.00 | | | 20 870.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 870.00 | | | 20 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 545.00 | 4 369.00 | | 8 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 545.00 | 4 369.00 | | 8 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 281.00 | | 308.00 | 1 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 281.00 | | 308.00 | 1 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 281.00 | | 308.00 | 1 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 308.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 713.00 | 15 713.00 | | 15 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
UX Autres créances clients | 25 210.00 | | | 25 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
VB T. V. A. | 11 604.00 | | | 11 604.00 |
VI Groupe et associés | 13 574.00 | 13 574.00 | | 13 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191.00 | | | 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 841.00 | 42 841.00 | | 42 841.00 |
VW T.V.A. | 15 629.00 | 15 629.00 | | 15 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 076.00 | 52 076.00 | | 52 076.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 373.00 | 343.00 | | 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 119.00 | 5 100.00 | | 4 119.00 |
ST Autres comptes | 16 037.00 | 37 475.00 | | 16 037.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 159.00 | 527.00 | | 159.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 302.00 | 338.00 | | 302.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 675.00 | 681.00 | | 675.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 489.00 | 50 330.00 | | 31 489.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 745.00 | 41 944.00 | | 22 745.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 315.00 | 43 103.00 | | 20 315.00 |