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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 997.00 | 26 988.00 | 21 009.00 | 47 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 297.00 | 35 288.00 | 21 009.00 | 56 297.00 |
BT Marchandises | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 973.00 | | 48 973.00 | 48 973.00 |
BZ Autres créances | 17 290.00 | | 17 290.00 | 17 290.00 |
CF Disponibilités | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 345.00 | | 70 345.00 | 70 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 641.00 | 35 288.00 | 91 354.00 | 126 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 238.00 | -3 330.00 | | -2 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 480.00 | 1 092.00 | | 9 480.00 |
DL TOTAL (I) | 12 742.00 | 3 262.00 | | 12 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 547.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 249.00 | 23 639.00 | | 22 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 340.00 | 15 177.00 | | 27 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 402.00 | 18 583.00 | | 27 402.00 |
EA Autres dettes | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 611.00 | 59 566.00 | | 78 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 354.00 | 62 829.00 | | 91 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 611.00 | 59 566.00 | | 78 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 547.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 009.00 | | 133 009.00 | 133 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 009.00 | | 133 009.00 | 133 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 075.00 | |
GE Autres charges | | | 1 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 408.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 408.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | | | 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 137.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132.00 | 137.00 | | 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132.00 | 271.00 | | -132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 387.00 | 138 609.00 | | 133 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 907.00 | 137 517.00 | | 123 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 480.00 | 1 092.00 | | 9 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 580.00 | | 2 717.00 | 53 580.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 297.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 580.00 | | 2 717.00 | 53 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 213.00 | 12 075.00 | | 23 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 213.00 | 12 075.00 | | 23 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 340.00 | 27 340.00 | | 27 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
UX Autres créances clients | 48 973.00 | | | 48 973.00 |
VB T. V. A. | 11 908.00 | | | 11 908.00 |
VI Groupe et associés | 22 249.00 | 22 249.00 | | 22 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 263.00 | 66 263.00 | | 66 263.00 |
VW T.V.A. | 25 515.00 | 25 515.00 | | 25 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 611.00 | 78 611.00 | | 78 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 150.00 | 3 742.00 | | 5 150.00 |
ST Autres comptes | 19 225.00 | 15 442.00 | | 19 225.00 |
YT Sous‐traitance | 6 126.00 | 2 528.00 | | 6 126.00 |
YW Taxe professionnelle | 461.00 | 304.00 | | 461.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 528.00 | 371.00 | | 528.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 867.00 | 495.00 | | 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 619.00 | 196.00 | | 6 619.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 500.00 | 21 712.00 | | 30 500.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |