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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 300.00 | 6 926.00 | 1 374.00 | 8 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 280.00 | 16 287.00 | 28 992.00 | 45 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 580.00 | 23 213.00 | 30 367.00 | 53 580.00 |
BT Marchandises | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 926.00 | 257.00 | 25 669.00 | 25 926.00 |
BZ Autres créances | 5 353.00 | | 5 353.00 | 5 353.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 32 719.00 | 257.00 | 32 462.00 | 32 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 299.00 | 23 470.00 | 62 829.00 | 86 299.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -3 330.00 | 10 048.00 | | -3 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 092.00 | -13 378.00 | | 1 092.00 |
DL TOTAL (I) | 3 262.00 | 2 170.00 | | 3 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547.00 | | | 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 639.00 | 13 574.00 | | 23 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 177.00 | 15 713.00 | | 15 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 583.00 | 21 169.00 | | 18 583.00 |
EA Autres dettes | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 566.00 | 52 076.00 | | 59 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 829.00 | 54 246.00 | | 62 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 566.00 | 52 076.00 | | 59 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 547.00 | | | 547.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 137 445.00 | | 137 445.00 | 137 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 445.00 | | 137 445.00 | 137 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 965.00 | |
GE Autres charges | | | 3 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 822.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 408.00 | | | 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 408.00 | | | 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 958.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137.00 | 570.00 | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | 1 528.00 | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 271.00 | -1 528.00 | | 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 609.00 | 158 333.00 | | 138 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 517.00 | 171 711.00 | | 137 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 092.00 | -13 378.00 | | 1 092.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 870.00 | | 33 376.00 | 20 870.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 667.00 | 53 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 667.00 | 53 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 870.00 | | 33 376.00 | 20 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 914.00 | 10 965.00 | 667.00 | 12 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 914.00 | 10 965.00 | 667.00 | 12 914.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 973.00 | | 715.00 | 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 973.00 | | 715.00 | 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 973.00 | | 715.00 | 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 177.00 | 15 177.00 | | 15 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
UX Autres créances clients | 24 382.00 | | | 24 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
VB T. V. A. | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VI Groupe et associés | 23 639.00 | 23 639.00 | | 23 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 279.00 | 31 279.00 | | 31 279.00 |
VW T.V.A. | 12 056.00 | 12 056.00 | | 12 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 566.00 | 59 566.00 | | 59 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67.00 | 373.00 | | 67.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 742.00 | 4 119.00 | | 3 742.00 |
ST Autres comptes | 15 442.00 | 16 037.00 | | 15 442.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 159.00 | | |
YT Sous‐traitance | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
YW Taxe professionnelle | 304.00 | 302.00 | | 304.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 371.00 | 675.00 | | 371.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 495.00 | 31 489.00 | | 495.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 196.00 | 22 745.00 | | 196.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 712.00 | 20 315.00 | | 21 712.00 |