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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 113 844.00 | | 113 844.00 | 113 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 844.00 | | 113 844.00 | 113 844.00 |
BZ Autres créances | 37 546.00 | 6 731.00 | 30 815.00 | 37 546.00 |
CF Disponibilités | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 947.00 | 6 731.00 | 31 216.00 | 37 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 791.00 | 6 731.00 | 145 060.00 | 151 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 39 309.00 | 17 972.00 | | 39 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 795.00 | 21 337.00 | | 20 795.00 |
DL TOTAL (I) | 61 205.00 | 40 409.00 | | 61 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 343.00 | 54 597.00 | | 44 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 864.00 | 38 864.00 | | 38 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648.00 | 550.00 | | 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 855.00 | 94 011.00 | | 83 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 060.00 | 134 420.00 | | 145 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 700.00 | 31 284.00 | | 23 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 905.00 | 9 947.00 | | 2 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 795.00 | 21 337.00 | | 20 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 864.00 | 38 864.00 | | 38 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 343.00 | 11 273.00 | 33 070.00 | 44 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 088.00 | | | 10 088.00 |
VP Divers | 37 546.00 | | | 37 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 546.00 | 37 546.00 | | 37 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 855.00 | 50 785.00 | 33 070.00 | 83 855.00 |