| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 357.00 | 603.00 | 754.00 | 1 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 811.00 | 603.00 | 121 208.00 | 121 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 41 253.00 | | 41 253.00 | 41 253.00 |
CF Disponibilités | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 983.00 | | 42 983.00 | 42 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 794.00 | 603.00 | 164 191.00 | 164 794.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 120 244.00 | | 120 244.00 | 120 244.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 100.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 33 233.00 | 12 861.00 | | 33 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -466.00 | 30 272.00 | | -466.00 |
DL TOTAL (I) | 142 767.00 | 143 233.00 | | 142 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 698.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419.00 | 5 639.00 | | 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 595.00 | 1 546.00 | | 1 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 160.00 | 19 434.00 | | 19 160.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 424.00 | 38 317.00 | | 21 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 191.00 | 181 550.00 | | 164 191.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 600.00 | | 108 600.00 | 108 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 600.00 | | 108 600.00 | 108 600.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 452.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -466.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 603.00 | 133 557.00 | | 108 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 069.00 | 103 285.00 | | 109 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -466.00 | 30 272.00 | | -466.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151.00 | 452.00 | | 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151.00 | 452.00 | | 151.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 160.00 | 19 160.00 | | 19 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
UX Autres créances clients | 41 253.00 | 41 253.00 | | 41 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 253.00 | 41 253.00 | | 41 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 424.00 | 21 424.00 | | 21 424.00 |