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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 114 444.00 | | 114 444.00 | 114 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 654.00 | | 114 654.00 | 114 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 47 537.00 | | 47 537.00 | 47 537.00 |
CF Disponibilités | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 851.00 | | 47 851.00 | 47 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 505.00 | | 162 505.00 | 162 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 60 105.00 | 39 309.00 | | 60 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 985.00 | 20 795.00 | | 27 985.00 |
DL TOTAL (I) | 89 189.00 | 61 205.00 | | 89 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 780.00 | 44 343.00 | | 33 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 864.00 | 38 864.00 | | 38 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672.00 | 648.00 | | 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 316.00 | 83 855.00 | | 73 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 505.00 | 145 060.00 | | 162 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 431.00 | 23 700.00 | | 30 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 446.00 | 2 905.00 | | 2 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 985.00 | 20 795.00 | | 27 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 864.00 | 38 864.00 | | 38 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 780.00 | 709.00 | | 33 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 390.00 | | | 10 390.00 |
VP Divers | 47 537.00 | 47 537.00 | | 47 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 537.00 | 47 537.00 | | 47 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 316.00 | 40 245.00 | | 73 316.00 |