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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 075.00 | 23 228.00 | 60 847.00 | 84 075.00 |
040 Immobilisations financières | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 100.00 | 26 678.00 | 94 422.00 | 121 100.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
060 Stock marchandises | 29 278.00 | | 29 278.00 | 29 278.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 143 630.00 | | 143 630.00 | 143 630.00 |
072 Créances – Autres | 31 956.00 | | 31 956.00 | 31 956.00 |
084 Disponibilités | 58 004.00 | | 58 004.00 | 58 004.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 265 759.00 | | 265 759.00 | 265 759.00 |
110 Total général Actif | 386 859.00 | 26 678.00 | 360 181.00 | 386 859.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 355.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 578.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 372.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 672.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 983.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 202 141.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 518.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 384.00 | |
176 Total des dettes | | | 319 509.00 | |
180 Total général Passif | | | 360 181.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 122.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 246.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 686 369.00 | 523 155.00 | | 686 369.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 262.00 | | | 262.00 |
230 Autres produits | 6 469.00 | 81.00 | | 6 469.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 693 099.00 | 523 236.00 | | 693 099.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 247 217.00 | 210 461.00 | | 247 217.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 853.00 | -21 225.00 | | -2 853.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 156.00 | 8 801.00 | | 12 156.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -980.00 | -100.00 | | -980.00 |
242 Autres charges externes. | 229 651.00 | 178 006.00 | | 229 651.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 604.00 | 4 011.00 | | 5 604.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 036.00 | 77 724.00 | | 133 036.00 |
252 Charges sociales | 32 001.00 | 21 944.00 | | 32 001.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 539.00 | 6 678.00 | | 10 539.00 |
262 Autres charges | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 671 595.00 | 486 299.00 | | 671 595.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 504.00 | 36 937.00 | | 21 504.00 |
290 Produits exceptionnels | 100.00 | 4 974.00 | | 100.00 |
294 Charges financières | 330.00 | 259.00 | | 330.00 |
300 Charges exceptionnelles | 33 646.00 | 13 922.00 | | 33 646.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 627.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -12 372.00 | 26 103.00 | | -12 372.00 |