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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 314.00 | 28 351.00 | 37 963.00 | 66 314.00 |
040 Immobilisations financières | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 489.00 | 31 801.00 | 44 688.00 | 76 489.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
060 Stock marchandises | 26 214.00 | | 26 214.00 | 26 214.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 118 423.00 | | 118 423.00 | 118 423.00 |
072 Créances – Autres | 27 891.00 | | 27 891.00 | 27 891.00 |
084 Disponibilités | 55 173.00 | | 55 173.00 | 55 173.00 |
092 Charges constatées d’avance | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 229 400.00 | | 229 400.00 | 229 400.00 |
110 Total général Actif | 305 890.00 | 31 801.00 | 274 088.00 | 305 890.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 355.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 129.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 341.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 252.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 331.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 130 634.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 513.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 870.00 | |
176 Total des dettes | | | 251 836.00 | |
180 Total général Passif | | | 274 088.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 637.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 44 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 679.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 629 640.00 | 686 369.00 | | 629 640.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 262.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 6 469.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 632 922.00 | 693 099.00 | | 632 922.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 258 378.00 | 247 217.00 | | 258 378.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 064.00 | -2 853.00 | | 3 064.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 040.00 | 12 156.00 | | 13 040.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 404.00 | -980.00 | | 404.00 |
242 Autres charges externes. | 197 377.00 | 229 651.00 | | 197 377.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 998.00 | 5 604.00 | | 5 998.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 090.00 | 133 036.00 | | 128 090.00 |
252 Charges sociales | 28 946.00 | 32 079.00 | | 28 946.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 385.00 | 10 539.00 | | 9 385.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 5 224.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 644 689.00 | 671 673.00 | | 644 689.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 768.00 | 21 426.00 | | -11 768.00 |
290 Produits exceptionnels | 55 737.00 | 100.00 | | 55 737.00 |
294 Charges financières | 1 109.00 | 330.00 | | 1 109.00 |
300 Charges exceptionnelles | 61 201.00 | 33 646.00 | | 61 201.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 341.00 | -12 450.00 | | -18 341.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 487.00 | | | 7 487.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 100.00 | | | 121 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 637.00 | | | 7 637.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 52 248.00 | | | 52 248.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 47 986.00 | | | 47 986.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -3 986.00 | | | -3 986.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 986.00 | | | -3 986.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 874.00 | | | 38 874.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 261.00 | | | 53 261.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |