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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 27 000.00 | 7 486.00 | 19 514.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 498.00 | 13 108.00 | 3 390.00 | 16 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 703.00 | 20 177.00 | 6 526.00 | 26 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 376.00 | 44 221.00 | 36 155.00 | 80 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
BT Marchandises | 12 466.00 | | 12 466.00 | 12 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 573.00 | | 124 573.00 | 124 573.00 |
BZ Autres créances | 18 425.00 | | 18 425.00 | 18 425.00 |
CF Disponibilités | 114 287.00 | | 114 287.00 | 114 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 159.00 | | 272 159.00 | 272 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 535.00 | 44 221.00 | 308 314.00 | 352 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 22 142.00 | 22 142.00 | | 22 142.00 |
DH Report à nouveau | -39 183.00 | | | -39 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 218.00 | -39 183.00 | | 52 218.00 |
DL TOTAL (I) | 35 287.00 | -16 931.00 | | 35 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 962.00 | 39 076.00 | | 48 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 378.00 | 36 476.00 | | 45 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 664.00 | 214 054.00 | | 154 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 797.00 | 15 840.00 | | 23 797.00 |
EA Autres dettes | 225.00 | 21.00 | | 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 027.00 | 305 466.00 | | 273 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 314.00 | 288 536.00 | | 308 314.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 378.00 | | | 45 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 502 780.00 | | 502 780.00 | 502 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 780.00 | | 502 780.00 | 502 780.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 428.00 | |
GE Autres charges | | | 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 067.00 | | | 9 067.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 748.00 | 13 840.00 | | 5 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 815.00 | 13 840.00 | | 14 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 842.00 | 9 200.00 | | 16 842.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 045.00 | 500.00 | | 9 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 887.00 | 9 700.00 | | 25 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 073.00 | 4 140.00 | | -11 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 350.00 | 568 398.00 | | 519 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 132.00 | 607 582.00 | | 467 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 218.00 | -39 183.00 | | 52 218.00 |