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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 960.00 | 1 872.00 | 23 088.00 | 24 960.00 |
040 Immobilisations financières | 123 936.00 | 7 672.00 | 116 264.00 | 123 936.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 896.00 | 9 544.00 | 139 352.00 | 148 896.00 |
072 Créances – Autres | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
084 Disponibilités | 591 557.00 | | 591 557.00 | 591 557.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 591 900.00 | | 591 900.00 | 591 900.00 |
110 Total général Actif | 740 796.00 | 9 544.00 | 731 252.00 | 740 796.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 422 070.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 972.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 457 142.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 940.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 120.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 376.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 496.00 | |
180 Total général Passif | | | 481 578.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 360.00 | | | 360.00 |
230 Autres produits | 20 008.00 | | | 20 008.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 20 368.00 | | | 20 368.00 |
242 Autres charges externes. | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 127.00 | | | 14 127.00 |
252 Charges sociales | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 658.00 | | | 30 658.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 290.00 | | | -10 290.00 |
280 Produits financiers | 15 056.00 | | | 15 056.00 |
290 Produits exceptionnels | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
294 Charges financières | 8 259.00 | | | 8 259.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 972.00 | | | 33 972.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 896.00 | | | 148 896.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 7 672.00 | | | 7 672.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 11 208.00 | | | 11 208.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 13 612.00 | | | 13 612.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 20 008.00 | | | 20 008.00 |