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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 960.00 | 11 856.00 | 13 104.00 | 24 960.00 |
040 Immobilisations financières | 183 861.00 | 12 469.00 | 171 392.00 | 183 861.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 208 821.00 | 24 325.00 | 184 496.00 | 208 821.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
072 Créances – Autres | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
084 Disponibilités | 388 268.00 | | 388 268.00 | 388 268.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 391 583.00 | | 391 583.00 | 391 583.00 |
110 Total général Actif | 600 404.00 | 24 325.00 | 576 079.00 | 600 404.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 605 715.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 896.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 566.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 569 485.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 716.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 549.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 878.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 594.00 | |
180 Total général Passif | | | 576 079.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 5.00 | | | 5.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
230 Autres produits | 12 703.00 | | | 12 703.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 14 278.00 | | | 14 278.00 |
242 Autres charges externes. | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
252 Charges sociales | 7 551.00 | | | 7 551.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 692.00 | | | 41 692.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 414.00 | | | -27 414.00 |
280 Produits financiers | 15 645.00 | | | 15 645.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
294 Charges financières | 12 665.00 | | | 12 665.00 |
310 Bénéfice ou perte | 566.00 | -8.00 | | 566.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 201 957.00 | | | 201 957.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 12 704.00 | | | 12 704.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 12 469.00 | | | 12 469.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 704.00 | | | 12 704.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 12 469.00 | | | 12 469.00 |