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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 960.00 | 6 864.00 | 18 096.00 | 24 960.00 |
040 Immobilisations financières | 183 861.00 | 12 704.00 | 171 157.00 | 183 861.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 208 821.00 | 19 568.00 | 189 253.00 | 208 821.00 |
072 Créances – Autres | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
084 Disponibilités | 546 629.00 | | 546 629.00 | 546 629.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 547 998.00 | | 547 998.00 | 547 998.00 |
110 Total général Actif | 756 819.00 | 19 568.00 | 737 251.00 | 756 819.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 605 715.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 896.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 568 919.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 166.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 125 650.00 | | |
172 Autres dettes | | | 167 166.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 332.00 | |
180 Total général Passif | | | 737 251.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 13 613.00 | | | 13 613.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 13 613.00 | | | 13 613.00 |
242 Autres charges externes. | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 574.00 | | | 12 574.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
252 Charges sociales | 28 933.00 | | | 28 933.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 420.00 | | | 93 420.00 |
270 Résultat d’exploitation | -79 807.00 | | | -79 807.00 |
280 Produits financiers | 17 443.00 | | | 17 443.00 |
290 Produits exceptionnels | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
294 Charges financières | 13 032.00 | | | 13 032.00 |
310 Bénéfice ou perte | -37 896.00 | | | -37 896.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 12 704.00 | | | 12 704.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 12 704.00 | | | 12 704.00 |