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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 880.00 | 1 655.00 | 23 225.00 | 24 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 759.00 | 1 673.00 | 1 086.00 | 2 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 789.00 | 3 328.00 | 32 461.00 | 35 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 780.00 | | 25 780.00 | 25 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 783.00 | | 215 783.00 | 215 783.00 |
BZ Autres créances | 22 090.00 | | 22 090.00 | 22 090.00 |
CF Disponibilités | 63 342.00 | | 63 342.00 | 63 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 471.00 | | 7 471.00 | 7 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 466.00 | | 334 466.00 | 334 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 255.00 | 3 328.00 | 366 927.00 | 370 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DG Autres réserves | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
DH Report à nouveau | -4 558.00 | -13 563.00 | | -4 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 164.00 | 9 005.00 | | 64 164.00 |
DL TOTAL (I) | 60 530.00 | -3 634.00 | | 60 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 228.00 | | | 34 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 782.00 | 4 347.00 | | 6 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 909.00 | 1 440.00 | | 204 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 514.00 | 5 423.00 | | 44 514.00 |
EA Autres dettes | 15 962.00 | | | 15 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 397.00 | 11 210.00 | | 306 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 927.00 | 7 575.00 | | 366 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 909.00 | 204 909.00 | | 204 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 962.00 | 15 962.00 | | 15 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 228.00 | 17 732.00 | 16 496.00 | 34 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 515.00 | 44 515.00 | | 44 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 494.00 | 245 344.00 | 8 150.00 | 253 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 397.00 | 289 901.00 | 16 496.00 | 306 397.00 |