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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 490.00 | 2 266.00 | 8 224.00 | 10 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 364.00 | 6 980.00 | 27 385.00 | 34 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 104.00 | 9 245.00 | 48 859.00 | 58 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 020.00 | | 98 020.00 | 98 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 099.00 | | 56 099.00 | 56 099.00 |
BZ Autres créances | 425 036.00 | | 425 036.00 | 425 036.00 |
CF Disponibilités | 116 080.00 | | 116 080.00 | 116 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 662.00 | | 698 662.00 | 698 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 766.00 | 9 245.00 | 747 521.00 | 756 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 620.00 | 26 520.00 | | 126 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 652.00 | 52.00 | | 2 652.00 |
DG Autres réserves | 39 009.00 | 33 958.00 | | 39 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 246.00 | 167 751.00 | | 201 246.00 |
DL TOTAL (I) | 369 528.00 | 228 281.00 | | 369 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 835.00 | 23 715.00 | | 72 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 886.00 | 4 509.00 | | 4 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 740.00 | 254 034.00 | | 204 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 531.00 | 122 795.00 | | 95 531.00 |
EA Autres dettes | | 139 518.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 377 993.00 | 544 570.00 | | 377 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 521.00 | 772 851.00 | | 747 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 395.00 | 12 421.00 | 12 571.00 | 9 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 395.00 | 12 421.00 | 12 571.00 | 9 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 740.00 | 204 740.00 | | 204 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 532.00 | 95 532.00 | | 95 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 835.00 | 59 792.00 | 13 043.00 | 72 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 482 279.00 | 482 279.00 | | 482 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 529.00 | 482 279.00 | 13 250.00 | 495 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 993.00 | 364 950.00 | 13 043.00 | 377 993.00 |