| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 490.00 | 4 888.00 | 5 602.00 | 10 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 479.00 | 15 909.00 | 30 570.00 | 46 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 219.00 | 20 797.00 | 49 422.00 | 70 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 126.00 | | 55 126.00 | 55 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 734.00 | | 40 734.00 | 40 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737 658.00 | | 737 658.00 | 737 658.00 |
BZ Autres créances | 180 110.00 | | 180 110.00 | 180 110.00 |
CF Disponibilités | 1 029 910.00 | | 1 029 910.00 | 1 029 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 275.00 | | 85 275.00 | 85 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 128 813.00 | | 2 128 813.00 | 2 128 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 199 033.00 | 20 797.00 | 2 178 236.00 | 2 199 033.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 126 620.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 714.00 | 2 652.00 | | 12 714.00 |
DG Autres réserves | 41 226.00 | 39 009.00 | | 41 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 369.00 | 201 246.00 | | 274 369.00 |
DL TOTAL (I) | 588 310.00 | 369 528.00 | | 588 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 998 042.00 | 72 835.00 | | 998 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 964.00 | 4 886.00 | | 6 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 660.00 | 204 740.00 | | 172 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 259.00 | 95 531.00 | | 412 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 589 926.00 | 377 993.00 | | 1 589 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 178 236.00 | 747 521.00 | | 2 178 236.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 245.00 | 11 553.00 | 2.00 | 9 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 245.00 | 11 553.00 | 2.00 | 9 245.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 964.00 | 6 964.00 | | 6 964.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 660.00 | 172 660.00 | | 172 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 412 260.00 | 412 260.00 | | 412 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 998 042.00 | 28 042.00 | 970 000.00 | 998 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 003 043.00 | 1 003 043.00 | | 1 003 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 016 293.00 | 1 003 043.00 | 13 250.00 | 1 016 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 589 926.00 | 619 926.00 | 970 000.00 | 1 589 926.00 |