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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
AP Constructions | 118 316.00 | 25 104.00 | 93 212.00 | 118 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 299.00 | 14 420.00 | 17 879.00 | 32 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 160.00 | 18 875.00 | 53 285.00 | 72 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 777.00 | 58 399.00 | 485 377.00 | 543 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 951.00 | | 29 951.00 | 29 951.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 29 951.00 | | 29 951.00 | 29 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 728.00 | 58 399.00 | 515 329.00 | 573 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 205.00 | | | -24 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 129.00 | -24 205.00 | | 26 129.00 |
DL TOTAL (I) | 2 924.00 | -23 205.00 | | 2 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 666.00 | 290 936.00 | | 242 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 989.00 | 142 054.00 | | 161 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 831.00 | 53 127.00 | | 35 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 238.00 | 7 095.00 | | 6 238.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 8 800.00 | | 10 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 679.00 | 56 000.00 | | 55 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 405.00 | 558 015.00 | | 512 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 329.00 | 534 809.00 | | 515 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 423.00 | 2 188.00 | | 3 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 375.00 | | 114 375.00 | 114 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 375.00 | | 114 375.00 | 114 375.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 502.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201.00 | | | 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201.00 | | | 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -201.00 | | | -201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71.00 | | | 71.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 375.00 | 160 739.00 | | 114 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 245.00 | 184 945.00 | | 88 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 129.00 | -24 205.00 | | 26 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 551.00 | | | 536 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 543 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 777.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 551.00 | | | 215 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 897.00 | 37 502.00 | | 20 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 897.00 | 37 502.00 | | 20 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161 989.00 | | 161 989.00 | 161 989.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 831.00 | 35 831.00 | | 35 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 679.00 | 55 679.00 | | 55 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242 666.00 | 54 302.00 | 188 364.00 | 242 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 951.00 | 29 951.00 | 6 000.00 | 35 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 405.00 | 152 051.00 | 360 353.00 | 512 405.00 |