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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 370 000.00 | | 2 370 000.00 | 2 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 218.00 | 1 143.00 | 6 074.00 | 7 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 246.00 | 21 265.00 | 40 980.00 | 62 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 905.00 | | 23 905.00 | 23 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 463 370.00 | 22 409.00 | 2 440 961.00 | 2 463 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 408.00 | | 34 408.00 | 34 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 606.00 | | 10 606.00 | 10 606.00 |
BZ Autres créances | 63 462.00 | | 63 462.00 | 63 462.00 |
CF Disponibilités | 50 553.00 | | 50 553.00 | 50 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 655.00 | | 159 655.00 | 159 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 623 025.00 | 22 409.00 | 2 600 616.00 | 2 623 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 631.00 | | | -33 631.00 |
DL TOTAL (I) | -32 631.00 | | | -32 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 560 672.00 | | | 1 560 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 810 354.00 | | | 810 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 031.00 | | | 86 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 189.00 | | | 176 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 633 247.00 | | | 2 633 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 600 616.00 | | | 2 600 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 264 616.00 | | 2 264 616.00 | 2 264 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 264 616.00 | | 2 264 616.00 | 2 264 616.00 |
FN Production immobilisée | | | 27 388.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 503.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 307 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 664 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 779 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 409.00 | |
GE Autres charges | | | 5 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 310 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 636.00 | | | 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 636.00 | | | 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -636.00 | | | -636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 307 192.00 | | | 2 307 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 340 823.00 | | | 2 340 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 631.00 | | | -33 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 409.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22 409.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 810 354.00 | | 810 354.00 | 810 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 031.00 | 86 031.00 | | 86 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 905.00 | | 23 905.00 | 23 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 560 672.00 | 181 350.00 | 894 695.00 | 1 560 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 189.00 | 176 189.00 | | 176 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 693.00 | 74 693.00 | | 74 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 598.00 | 74 693.00 | 23 905.00 | 98 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 633 247.00 | 443 571.00 | 1 705 049.00 | 2 633 247.00 |