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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
AH Fonds commercial | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
AP Constructions | 120 691.00 | 101 681.00 | 19 010.00 | 120 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 113.00 | 39 132.00 | 6 981.00 | 46 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 403.00 | 103 025.00 | 60 378.00 | 163 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 818.00 | | 12 818.00 | 12 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 875.00 | 243 839.00 | 415 037.00 | 658 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 084.00 | | 8 084.00 | 8 084.00 |
BT Marchandises | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 606.00 | | 186 606.00 | 186 606.00 |
CF Disponibilités | 98 745.00 | | 98 745.00 | 98 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 548.00 | | 294 548.00 | 294 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 423.00 | 243 839.00 | 709 584.00 | 953 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 65 240.00 | 49 145.00 | | 65 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 598.00 | 16 095.00 | | 41 598.00 |
DL TOTAL (I) | 107 939.00 | 66 340.00 | | 107 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 115.00 | 502 970.00 | | 425 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 877.00 | | | 19 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 160.00 | 73 899.00 | | 99 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 241.00 | 47 298.00 | | 57 241.00 |
EA Autres dettes | 252.00 | | | 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 646.00 | 624 168.00 | | 601 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 584.00 | 690 508.00 | | 709 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 422 433.00 | | 422 433.00 | 422 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 433.00 | | 422 433.00 | 422 433.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 932.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 201 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 448.00 | |
GE Autres charges | | | 1 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | 90.00 | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | 90.00 | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91.00 | -90.00 | | -91.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 082.00 | 552 569.00 | | 637 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 483.00 | 536 474.00 | | 595 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 598.00 | 16 095.00 | | 41 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 391.00 | 37 447.00 | | 206 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 391.00 | 37 447.00 | | 206 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 877.00 | 19 877.00 | | 19 877.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 160.00 | 99 160.00 | | 99 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 818.00 | | 12 818.00 | 12 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425 115.00 | 128 975.00 | 296 140.00 | 425 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 240.00 | 57 240.00 | | 57 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 328.00 | 187 328.00 | | 187 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 146.00 | 187 328.00 | 12 818.00 | 200 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 645.00 | 305 505.00 | 296 140.00 | 601 645.00 |