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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 664.00 | | 39 664.00 | 39 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 669.00 | | 389 669.00 | 389 669.00 |
BZ Autres créances | 88 843.00 | | 88 843.00 | 88 843.00 |
CF Disponibilités | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 843.00 | | 177 843.00 | 177 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 512.00 | | 567 512.00 | 567 512.00 |
CU Autres participations | 350 005.00 | | 350 005.00 | 350 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 582.00 | | | -44 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 966.00 | -44 582.00 | | 88 966.00 |
DL TOTAL (I) | 45 384.00 | -43 582.00 | | 45 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 910.00 | 180 045.00 | | 152 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356.00 | 53 000.00 | | 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 376.00 | 1 800.00 | | 2 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 579.00 | | | 15 579.00 |
EA Autres dettes | 350 907.00 | 227 292.00 | | 350 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 128.00 | 462 137.00 | | 522 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 512.00 | 418 556.00 | | 567 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 128.00 | 462 137.00 | | 522 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 830.00 | | 70 830.00 | 70 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 830.00 | | 70 830.00 | 70 830.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 321.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 086.00 | | | 147 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 120.00 | 44 582.00 | | 58 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 966.00 | -44 582.00 | | 88 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 005.00 | | 39 949.00 | 350 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 285.00 | 389 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 285.00 | 39 664.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 949.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 005.00 | | | 350 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 907.00 | 350 907.00 | | 350 907.00 |
VC Groupe et associés | 88 447.00 | | | 88 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 910.00 | 152 910.00 | | 152 910.00 |
VI Groupe et associés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 407.00 | | | 31 407.00 |
VP Divers | 396.00 | | | 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 843.00 | 88 843.00 | | 88 843.00 |
VW T.V.A. | 9 965.00 | 9 965.00 | | 9 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 128.00 | 522 128.00 | | 522 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25.00 | 9 810.00 | | 25.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 263.00 | 14 590.00 | | 4 263.00 |
ST Autres comptes | 13 058.00 | 16 576.00 | | 13 058.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25.00 | 9 810.00 | | 25.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 581.00 | | | 13 581.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 171.00 | 31 166.00 | | 20 171.00 |