| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 373.00 | 12 014.00 | 28 359.00 | 40 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 129.00 | 9 936.00 | 18 193.00 | 28 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 557.00 | 21 950.00 | 449 607.00 | 471 557.00 |
BZ Autres créances | 115 827.00 | | 115 827.00 | 115 827.00 |
CF Disponibilités | 14 149.00 | | 14 149.00 | 14 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 976.00 | | 129 976.00 | 129 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 533.00 | 21 950.00 | 579 583.00 | 601 533.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
CU Autres participations | 400 105.00 | | 400 105.00 | 400 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 123 071.00 | 99 570.00 | | 123 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 787.00 | 23 501.00 | | 91 787.00 |
DL TOTAL (I) | 215 908.00 | 124 121.00 | | 215 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 96 776.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 225.00 | 340 523.00 | | 363 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262.00 | | | 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188.00 | 9 263.00 | | 188.00 |
EA Autres dettes | | 19 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 363 674.00 | 466 362.00 | | 363 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 583.00 | 590 483.00 | | 579 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 674.00 | 369 586.00 | | 363 674.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 748.00 | |
GE Autres charges | | | 1 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 127.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | 95 453.00 | | 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340.00 | 95 653.00 | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -340.00 | -61 153.00 | | -340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 795.00 | 261 196.00 | | 150 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 008.00 | 237 696.00 | | 59 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 787.00 | 23 501.00 | | 91 787.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 557.00 | | 50 000.00 | 421 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 403 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 502.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 502.00 | | | 68 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353 055.00 | | 50 000.00 | 353 055.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 202.00 | 7 748.00 | | 14 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 202.00 | 7 748.00 | | 14 202.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VC Groupe et associés | 105 095.00 | 105 095.00 | | 105 095.00 |
VI Groupe et associés | 363 225.00 | 363 225.00 | | 363 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 006.00 | 10 006.00 | | 10 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 777.00 | 118 777.00 | | 118 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 674.00 | 363 674.00 | | 363 674.00 |