| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 664.00 | 3 976.00 | 35 688.00 | 39 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 129.00 | 2 464.00 | 25 665.00 | 28 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 999.00 | 6 440.00 | 411 559.00 | 417 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BZ Autres créances | 252 398.00 | | 252 398.00 | 252 398.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 269 398.00 | | 269 398.00 | 269 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 396.00 | 6 440.00 | 680 956.00 | 687 396.00 |
CU Autres participations | 350 205.00 | | 350 205.00 | 350 205.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 10 964.00 | -44 582.00 | | 10 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 606.00 | 91 009.00 | | 88 606.00 |
DL TOTAL (I) | 100 620.00 | 47 427.00 | | 100 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 697.00 | 152 910.00 | | 133 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 681.00 | 356.00 | | 6 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250.00 | 2 376.00 | | 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 414.00 | 13 535.00 | | 149 414.00 |
EA Autres dettes | 290 295.00 | 350 907.00 | | 290 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 336.00 | 520 085.00 | | 580 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 956.00 | 567 512.00 | | 680 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 177.00 | 520 085.00 | | 455 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 538.00 | | | 8 538.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 440.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 205.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 133.00 | | | -4 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 466.00 | 2 400.00 | | 28 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 492.00 | 147 086.00 | | 233 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 886.00 | 58 120.00 | | 144 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 606.00 | 88 966.00 | | 88 606.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 664.00 | | 378 334.00 | 39 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 794.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 664.00 | | 28 129.00 | 39 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 350 205.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 440.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 440.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 136.00 | 64 136.00 | | 64 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 295.00 | 290 295.00 | | 290 295.00 |
UX Autres créances clients | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VB T. V. A. | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VC Groupe et associés | 248 447.00 | 248 447.00 | | 248 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 538.00 | 8 538.00 | | 8 538.00 |
VI Groupe et associés | 81 681.00 | 81 681.00 | | 81 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 398.00 | 269 398.00 | | 269 398.00 |
VW T.V.A. | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 177.00 | 455 177.00 | | 455 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 631.00 | 25.00 | | 631.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 511.00 | 4 263.00 | | 9 511.00 |
ST Autres comptes | 21 302.00 | 13 058.00 | | 21 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 000.00 | 2 850.00 | | 24 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 631.00 | 25.00 | | 631.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 000.00 | 14 165.00 | | 24 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 795.00 | 4 201.00 | | 3 795.00 |
ZE Dividendes | 23 359.00 | | | 23 359.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 813.00 | 20 171.00 | | 54 813.00 |