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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 079.00 | 1 944.00 | 1 135.00 | 3 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525.00 | | 524.00 | 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 912 010.00 | | 912 010.00 | 912 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 613.00 | 1 944.00 | 913 669.00 | 915 613.00 |
BZ Autres créances | 176 370.00 | | 176 370.00 | 176 370.00 |
CF Disponibilités | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 560.00 | | 182 560.00 | 182 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 173.00 | 1 944.00 | 1 096 229.00 | 1 098 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 582 350.00 | | | 582 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
DH Report à nouveau | 57 342.00 | | | 57 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 827.00 | | | 62 827.00 |
DL TOTAL (I) | 705 537.00 | | | 705 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 174.00 | | | 300 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 663.00 | | | 87 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 692.00 | | | 390 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 229.00 | | | 1 096 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 692.00 | | | 390 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 089.00 | | 525.00 | 915 089.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 912 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 915 613.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 525.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 525.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 912 010.00 | | | 912 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 918.00 | 1 027.00 | 1 944.00 | 918.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 918.00 | 1 026.00 | 1 944.00 | 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VB T. V. A. | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
VC Groupe et associés | 174 842.00 | | | 174 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 174.00 | 28 061.00 | 117 728.00 | 300 174.00 |
VI Groupe et associés | 87 663.00 | 87 663.00 | | 87 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 534.00 | | | 27 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 370.00 | 176 370.00 | | 176 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 692.00 | 118 579.00 | 117 728.00 | 390 692.00 |