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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 912 010.00 | | 912 010.00 | 912 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 613.00 | 3 603.00 | 912 010.00 | 915 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BZ Autres créances | 297 613.00 | | 297 613.00 | 297 613.00 |
CF Disponibilités | 6 266.00 | | 6 266.00 | 6 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 585.00 | | 312 585.00 | 312 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 198.00 | 3 603.00 | 1 224 595.00 | 1 228 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 582 350.00 | 582 350.00 | | 582 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 666.00 | 9 340.00 | | 12 666.00 |
DH Report à nouveau | 240 655.00 | 177 461.00 | | 240 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 237.00 | 66 520.00 | | 65 237.00 |
DL TOTAL (I) | 900 908.00 | 835 671.00 | | 900 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 366.00 | 143 514.00 | | 114 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 475.00 | 182 033.00 | | 199 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46.00 | 740.00 | | 46.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 800.00 | 1 400.00 | | 2 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 687.00 | 327 686.00 | | 323 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 595.00 | 1 163 357.00 | | 1 224 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 213 320.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 199 475.00 | | | 199 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 989.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 35.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 754.00 | 35.00 | | 2 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -754.00 | -35.00 | | -754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 944.00 | 4 251.00 | | 2 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 001.00 | 84 000.00 | | 86 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 764.00 | 17 480.00 | | 20 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 237.00 | 66 520.00 | | 65 237.00 |