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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 079.00 | 2 971.00 | 108.00 | 3 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 985.00 | 992.00 | 4 992.00 | 5 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 912 010.00 | | 912 010.00 | 912 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 073.00 | 3 963.00 | 917 110.00 | 921 073.00 |
BZ Autres créances | 201 541.00 | | 201 541.00 | 201 541.00 |
CF Disponibilités | 11 034.00 | | 11 034.00 | 11 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 575.00 | | 212 575.00 | 212 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 648.00 | 3 963.00 | 1 129 685.00 | 1 133 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 582 350.00 | 582 350.00 | | 582 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 159.00 | 3 018.00 | | 6 159.00 |
DH Report à nouveau | 117 028.00 | 57 342.00 | | 117 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 614.00 | 62 827.00 | | 63 614.00 |
DL TOTAL (I) | 769 151.00 | 705 537.00 | | 769 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 113.00 | 300 174.00 | | 272 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 033.00 | 87 663.00 | | 80 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 389.00 | 2 855.00 | | 1 389.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 534.00 | 390 692.00 | | 360 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 685.00 | 1 096 229.00 | | 1 129 685.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 033.00 | | | 80 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96.00 | | | -96.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 479.00 | 6 779.00 | | 5 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 387.00 | 21 173.00 | | 20 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 614.00 | 62 827.00 | | 63 614.00 |