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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 460.00 | 10 460.00 | | 10 460.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 192.00 | | 57 192.00 | 57 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 720.00 | 8 533.00 | 3 186.00 | 11 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 661.00 | 311 641.00 | 307 019.00 | 618 661.00 |
BP En cours de production de services | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 469.00 | 9 825.00 | 204 644.00 | 214 469.00 |
BZ Autres créances | 246 497.00 | | 246 497.00 | 246 497.00 |
CF Disponibilités | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 593.00 | | 5 593.00 | 5 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 721.00 | 9 825.00 | 470 896.00 | 480 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 382.00 | 321 467.00 | 777 914.00 | 1 099 382.00 |
CU Autres participations | 530 713.00 | 292 648.00 | 238 064.00 | 530 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 273 600.00 | 273 600.00 | | 273 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 360.00 | 27 360.00 | | 27 360.00 |
DG Autres réserves | 7 500.00 | 5 000.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 284.00 | 448.00 | | 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 222.00 | 111 775.00 | | 31 222.00 |
DL TOTAL (I) | 339 966.00 | 418 184.00 | | 339 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 497.00 | 260 773.00 | | 216 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 396.00 | 256 338.00 | | 3 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 024.00 | 35 100.00 | | 64 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 490.00 | 195 436.00 | | 143 490.00 |
EA Autres dettes | 7 337.00 | 8 156.00 | | 7 337.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 948.00 | 755 804.00 | | 437 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 914.00 | 1 173 988.00 | | 777 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 660 073.00 | | 660 073.00 | 660 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 073.00 | | 660 073.00 | 660 073.00 |
FM Production stockée | | | 9 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 865.00 | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 403.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 110 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 445.00 | | | -3 445.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 236.00 | 7 532.00 | | 7 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -853.00 | -1 394.00 | | -853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 862.00 | 1 071 242.00 | | 815 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 639.00 | 959 466.00 | | 784 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 222.00 | 111 775.00 | | 31 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 890.00 | 5 865.00 | 2 930.00 | 6 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 890.00 | 5 865.00 | 2 930.00 | 6 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 890.00 | 5 865.00 | 2 930.00 | 6 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 025.00 | 64 025.00 | | 64 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 498.00 | 44 602.00 | 171 896.00 | 216 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 491.00 | 143 491.00 | | 143 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 360.00 | 466 560.00 | 7 800.00 | 474 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 948.00 | 266 052.00 | 171 896.00 | 437 948.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |